2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,786.62 | 2,102.29 | 2,165.44 | 2,018.26 |
| 本期利润(万元) | 1,786.62 | 2,102.29 | 2,165.44 | 2,018.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 531.99 | 237,277.54 | 235,088.46 | 276,023.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,786.62 | 2,102.29 | 2,165.44 | 2,018.26 |
| 本期利润(万元) | 1,786.62 | 2,102.29 | 2,165.44 | 2,018.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 531.99 | 237,277.54 | 235,088.46 | 276,023.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,888.90 | 8,744.17 | 4,560.47 | 7,985.40 |
| 本期利润(万元) | 3,888.90 | 8,744.17 | 4,560.47 | 7,985.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.9037 | 3.3551 | 1.6747 | 4.2652 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 531.99 | 235,088.46 | 273,944.30 | 279,315.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.29 | 33.74 | 31.57 | 29.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 55,482,479.93 | 144,626,519.16 | 77,378,040.87 | 169,653,386.28 |
| 利息收入 | 32,367,009.42 | 121,374,521.66 | 64,814,829.34 | 151,367,152.25 |
| 其中：存款利息收入 | 1,282,469.45 | 2,047,043.71 | 1,824,769.81 | 17,928,807.04 |
| 债券利息收入 | 27,738,084.96 | 107,990,401.25 | 56,552,910.85 | 113,754,861.25 |
| 买入返售金融资产收入 | 558,280.79 | 1,652,637.01 | 1,652,637.01 | 11,712,710.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 2,788,174.22 | 9,684,439.69 | 4,784,511.67 | 7,970,773.27 |
| 投资收益 | 23,113,583.93 | 23,250,521.56 | 12,562,968.47 | 18,285,942.36 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 22,108,967.55 | 22,623,483.16 | 11,935,930.07 | 18,285,942.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,004,616.38 | 627,038.40 | 627,038.40 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 1,886.58 | 1,475.94 | 243.06 | 291.67 |
| 费用合计 | 9,516,832.24 | 36,304,769.14 | 18,629,341.33 | 27,725,374.32 |
| 管理人报酬 | 3,366,629.82 | 9,061,388.02 | 4,821,168.89 | 9,940,676.17 |
| 托管费 | 997,519.96 | 2,684,855.71 | 1,428,494.49 | 2,945,385.49 |
| 销售服务费 | 712,140.45 | 2,336,945.31 | 1,409,931.76 | 5,181,024.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,155,024.52 | 21,576,048.31 | 10,642,944.38 | 8,861,995.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,155,024.52 | 21,576,048.31 | 10,642,944.38 | 8,861,995.55 |
| 其他费用合计 | 198,397.71 | 274,469.40 | 135,021.63 | 475,458.08 |
| 利润总额 | 45,965,647.69 | 108,321,750.02 | 58,748,699.54 | 141,928,011.96 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 883,942.71 | 102,618,593.59 | 6,957,927.44 | 235,230,484.03 |
| 交易性金融资产 | 477,775,804.29 | 3,173,606,922.32 | 3,841,561,757.12 | 4,411,850,426.65 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 411,439,438.59 | 2,983,608,053.71 | 3,635,563,182.41 | 4,173,856,760.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 483,856,926.99 | 3,307,077,543.97 | 3,928,593,389.65 | 4,706,979,787.73 |
| 负债合计 | 130,157,179.46 | 504,357,843.76 | 568,308,626.01 | 3,953,818,236.64 |
| 所有者权益合计 | 353,699,747.53 | 2,802,719,700.21 | 3,360,284,763.64 | 3,953,818,236.64 |
