2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 299.95 | 321.69 | 435.99 | 413.10 |
| 本期利润(万元) | 299.95 | 321.69 | 435.99 | 413.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 41,404.83 | 46,270.79 | 51,643.34 | 60,091.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 299.95 | 321.69 | 435.99 | 413.10 |
| 本期利润(万元) | 299.95 | 321.69 | 435.99 | 413.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 41,404.83 | 46,270.79 | 51,643.34 | 60,091.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,761.64 | 1,003.96 | 5,932.63 | 3,522.07 |
| 本期利润(万元) | 1,761.64 | 1,003.96 | 5,932.63 | 3,522.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.7833 | 1.2975 | 3.8985 | 2.0849 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 46,270.79 | 60,091.68 | 109,249.40 | 153,268.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.75 | 28.86 | 27.21 | 24.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 收入合计 | 284,985,875.11 | 152,821,814.95 | 355,555,450.73 | 141,680,170.83 |
| 利息收入 | 251,536,774.59 | 143,099,841.50 | 328,664,487.14 | 133,951,942.35 |
| 其中：存款利息收入 | 492,057.73 | 234,029.54 | 49,072,367.51 | 23,576,690.20 |
| 债券利息收入 | 216,553,358.09 | 116,626,694.74 | 228,793,491.42 | 88,518,945.47 |
| 买入返售金融资产收入 | 20,494,931.73 | 19,852,863.89 | 35,904,173.50 | 17,491,064.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 13,996,427.04 | 6,386,253.33 | 14,894,454.71 | 4,365,241.85 |
| 投资收益 | 33,447,624.68 | 9,721,973.45 | 26,890,963.59 | 7,728,228.48 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 33,206,340.28 | 9,480,689.05 | 26,890,963.59 | 7,728,228.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 241,284.40 | 241,284.40 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 1,475.84 | |||
| 费用合计 | 58,980,542.78 | 27,450,721.45 | 50,826,109.26 | 23,351,459.93 |
| 管理人报酬 | 20,484,358.72 | 11,857,692.91 | 21,301,221.18 | 7,826,132.86 |
| 托管费 | 6,069,439.44 | 3,513,390.45 | 6,311,473.02 | 2,318,854.25 |
| 销售服务费 | 2,644,934.53 | 1,562,534.21 | 5,348,916.64 | 2,817,964.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 28,764,143.16 | 10,001,143.81 | 16,850,771.09 | 9,981,412.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,764,143.16 | 10,001,143.81 | 16,850,771.09 | 9,981,412.07 |
| 其他费用合计 | 303,087.91 | 154,000.56 | 510,067.98 | 251,197.55 |
| 利润总额 | 226,005,332.33 | 125,371,093.50 | 304,729,341.47 | 118,328,710.90 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 银行存款 | 206,355,858.56 | 8,015,321.88 | 43,032,623.02 | 2,481,626,103.20 |
| 交易性金融资产 | 6,698,322,719.58 | 8,934,266,202.50 | 8,724,506,501.51 | 8,413,226,211.21 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,024,810,465.56 | 8,634,768,280.67 | 8,511,512,455.48 | 7,982,526,127.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,074,825,052.15 | 9,107,444,054.50 | 10,241,920,162.14 | 11,275,919,081.56 |
| 负债合计 | 1,485,742,133.85 | 1,908,610,844.46 | 651,125,425.84 | 10,236,912,358.41 |
| 所有者权益合计 | 5,589,082,918.30 | 7,198,833,210.04 | 9,590,794,736.30 | 10,236,912,358.41 |
