2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 101.25 | -76.97 | -160.02 | -243.25 |
| 本期利润(万元) | -26.81 | -16.81 | -6.65 | -162.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | -0.0088 | -0.0035 | -0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 977.47 | 961.12 | 967.85 | 965.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4873 | 0.5011 | 0.5105 | 0.5138 |
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| 单位净值： | 0.4795元 | 日增长率%： | -0.19 | 今年以来收益率%： | -1.60(排名:4812/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-24 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 苏文杰 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 101.25 | -76.97 | -160.02 | -243.25 |
| 本期利润(万元) | -26.81 | -16.81 | -6.65 | -162.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | -0.0088 | -0.0035 | -0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 977.47 | 961.12 | 967.85 | 965.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4873 | 0.5011 | 0.5105 | 0.5138 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -378.99 | -403.27 | -334.56 | -223.66 |
| 本期利润(万元) | -213.06 | -169.44 | -370.50 | -217.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1103 | -0.0891 | -0.2042 | -0.1204 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -18.59 | -14.72 | -25.98 | -15.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2664 | 0.283 | 0.3777 | 0.4647 |
| 期末基金资产净值(万元) | 977.47 | 967.85 | 1,127.48 | 1,311.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4873 | 0.5105 | 0.5986 | 0.6856 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -55.38 | -53.26 | -45.19 | -37.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -447,849,044.14 | -365,808,334.01 | -859,288,402.60 | -503,566,022.20 |
| 利息收入 | 1,086,590.36 | 541,857.28 | 1,560,558.12 | 878,088.95 |
| 其中：存款利息收入 | 1,086,590.36 | 541,857.28 | 1,560,558.12 | 878,088.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -844,189,357.27 | -912,105,778.89 | -764,233,716.61 | -523,162,812.73 |
| 其中：股票投资收益 | -879,107,607.28 | -938,081,794.22 | -783,059,635.50 | -536,611,679.47 |
| 债券投资收益 | -2.58 | 3.92 | 4,689,871.33 | 3,317,970.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,918,252.59 | 25,976,011.41 | 14,136,047.56 | 10,130,896.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 395,197,168.23 | 545,735,368.71 | -96,678,482.99 | 18,677,471.32 |
| 其他收入 | 56,554.54 | 20,218.89 | 63,238.88 | 41,230.26 |
| 费用合计 | 31,196,346.97 | 16,120,328.82 | 50,943,415.69 | 30,274,529.62 |
| 管理人报酬 | 26,506,676.87 | 13,701,183.46 | 43,420,289.64 | 25,824,833.99 |
| 托管费 | 4,417,779.49 | 2,283,530.55 | 7,236,714.93 | 4,304,139.00 |
| 销售服务费 | 38,677.07 | 19,719.66 | 52,251.84 | 28,165.22 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 233,213.54 | 115,895.15 | 234,133.61 | 117,366.99 |
| 利润总额 | -479,045,391.11 | -381,928,662.83 | -910,231,818.29 | -533,840,551.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 200,445,590.45 | 209,771,163.10 | 362,415,562.70 | 330,491,332.53 |
| 交易性金融资产 | 1,954,524,727.80 | 2,061,114,513.28 | 2,263,580,892.66 | 2,675,073,230.73 |
| 其中：股票投资 | 1,954,524,727.80 | 2,061,113,495.78 | 2,263,579,863.90 | 2,672,052,782.01 |
| 债券投资 | 1,017.50 | 1,028.76 | 3,020,448.72 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,162,027,522.74 | 2,276,644,145.45 | 2,638,001,745.53 | 3,023,892,038.81 |
| 负债合计 | 19,325,815.56 | 28,271,458.01 | 12,152,832.27 | 3,015,184,796.39 |
| 所有者权益合计 | 2,142,701,707.18 | 2,248,372,687.44 | 2,625,848,913.26 | 3,015,184,796.39 |
