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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,442.31 | 516.42 | -788.75 | 58.00 |
| 本期利润(万元) | 980.71 | -244.30 | 520.59 | -46.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0783 | -0.0191 | 0.0395 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,151.82 | 9,290.72 | 9,878.75 | 9,830.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8187 | 0.7416 | 0.7609 | 0.7195 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 180.64 | 452.98 | -3,795.94 | -1,482.85 |
| 本期利润(万元) | 822.82 | 546.54 | -2,170.38 | -139.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 | 0.0394 | -0.1471 | -0.0091 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.16 | 5.9 | -19.62 | -2.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2584 | -0.2805 | -0.3206 | -0.1799 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,290.72 | 9,830.77 | 9,571.27 | 11,944.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7416 | 0.7195 | 0.6794 | 0.8201 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.84 | -28.05 | -32.06 | -17.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 92,170.86 | 61,148.49 | 74,092.02 | 27,877.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 93,577.26 | 61,729.63 | 75,487.58 | 29,110.40 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,475,115.87 | 7,294,646.69 | -23,846,370.26 | -685,523.75 |
| 利息收入 | 50,324.48 | 33,152.29 | 94,932.30 | 64,542.07 |
| 其中：存款利息收入 | 50,324.48 | 33,152.29 | 94,932.30 | 64,542.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,778,075.06 | 6,170,712.52 | -42,888,745.94 | -16,350,106.63 |
| 其中：股票投资收益 | 2,339,407.06 | 5,675,042.24 | -43,897,546.42 | -16,976,583.36 |
| 债券投资收益 | 94,059.80 | 42,587.62 | 223,763.91 | 94,031.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,344,608.20 | 453,082.66 | 785,036.57 | 532,445.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,642,264.80 | 1,089,569.69 | 18,875,397.10 | 15,531,340.41 |
| 其他收入 | 4,451.53 | 1,212.19 | 72,046.28 | 68,700.40 |
| 费用合计 | 1,834,328.54 | 931,250.68 | 2,574,059.89 | 1,496,473.12 |
| 管理人报酬 | 1,341,068.55 | 678,611.67 | 1,950,439.61 | 1,148,168.99 |
| 托管费 | 223,511.46 | 113,101.92 | 325,073.20 | 191,361.45 |
| 销售服务费 | 86,516.35 | 43,944.60 | 107,130.27 | 57,448.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,232.18 | 95,592.49 | 191,416.18 | 99,493.67 |
| 利润总额 | 9,640,787.33 | 6,363,396.01 | -26,420,430.15 | -2,181,996.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,561,502.83 | 2,428,024.70 | 2,619,990.61 | 5,691,664.39 |
| 交易性金融资产 | 107,505,367.21 | 112,207,029.65 | 109,935,064.74 | 135,332,027.55 |
| 其中：股票投资 | 101,492,610.94 | 105,939,274.25 | 103,647,041.73 | 127,649,428.09 |
| 债券投资 | 6,012,756.27 | 6,267,755.40 | 6,288,023.01 | 7,682,599.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 111,574,840.81 | 119,046,373.82 | 114,739,349.13 | 142,833,041.57 |
| 负债合计 | 1,743,190.00 | 3,196,691.07 | 865,517.90 | 142,218,502.24 |
| 所有者权益合计 | 109,831,650.81 | 115,849,682.75 | 113,873,831.23 | 142,218,502.24 |
