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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,768.70 | 6,590.73 | 13,078.14 | 8,306.27 |
| 本期利润(万元) | -630.07 | 13,207.66 | 1,751.83 | 19,011.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0182 | 0.0015 | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 686,612.14 | 830,213.99 | 1,234,795.00 | 1,412,605.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.1705 | 1.151 | 1.1499 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 37,081.44 | 17,412.58 | 22,512.08 | 8,637.30 |
| 本期利润(万元) | 47,241.15 | 32,281.67 | 33,428.38 | 18,330.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0485 | 0.0324 | 0.0504 | 0.037 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.76 | 2.92 | 5.62 | 3.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0941 | 0.0736 | 0.0562 | 0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 830,213.99 | 1,412,605.89 | 884,628.58 | 669,904.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1705 | 1.1499 | 1.1173 | 1.0957 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.84 | 19.70 | 16.30 | 14.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 741,349,598.34 | 464,513,359.64 | 446,069,225.70 | 232,175,022.79 |
| 利息收入 | 668,137.80 | 286,651.21 | 444,832.18 | 125,212.16 |
| 其中：存款利息收入 | 481,704.34 | 268,536.25 | 341,686.51 | 113,613.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 186,433.46 | 18,114.96 | 103,145.67 | 11,598.20 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 622,616,529.49 | 269,735,853.03 | 324,038,615.58 | 125,823,725.58 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 622,616,529.49 | 269,735,853.03 | 324,012,403.90 | 125,797,513.90 |
| 资产支持证券投资收益 | 26,211.68 | 26,211.68 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 117,029,322.21 | 194,271,794.44 | 120,970,893.06 | 106,133,687.05 |
| 其他收入 | 1,035,608.84 | 219,060.96 | 614,884.88 | 92,398.00 |
| 费用合计 | 111,024,029.36 | 53,645,248.45 | 73,176,213.80 | 29,608,536.34 |
| 管理人报酬 | 47,118,549.05 | 21,548,642.71 | 24,294,786.61 | 8,890,583.00 |
| 托管费 | 7,853,091.54 | 3,591,440.52 | 4,049,131.08 | 1,481,763.87 |
| 销售服务费 | 4,497,857.42 | 1,552,312.45 | 856,363.07 | 308,847.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,822,522.04 | 26,084,015.75 | 42,792,886.83 | 18,416,502.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,822,522.04 | 26,084,015.75 | 42,792,886.83 | 18,416,502.78 |
| 其他费用合计 | 315,666.78 | 156,034.41 | 296,091.68 | 143,932.71 |
| 利润总额 | 630,325,568.98 | 410,868,111.19 | 372,893,011.90 | 202,566,486.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 344,285.35 | 364,299.39 | 1,606,723.52 | 309,786.47 |
| 交易性金融资产 | 15,290,625,174.04 | 24,957,183,799.85 | 11,904,640,181.60 | 9,918,622,240.74 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 15,290,625,174.04 | 24,957,183,799.85 | 11,904,640,181.60 | 9,918,622,240.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,361,208,310.23 | 25,130,249,483.30 | 11,944,327,464.56 | 9,951,309,615.79 |
| 负债合计 | 3,370,996,583.62 | 1,884,337,873.12 | 2,010,747,318.02 | 7,544,181,269.79 |
| 所有者权益合计 | 11,990,211,726.61 | 23,245,911,610.18 | 9,933,580,146.54 | 7,544,181,269.79 |
