2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -68.75 | -732.59 | -83.20 | |
| 本期利润(万元) | -52.30 | -101.12 | -539.48 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.0079 | -0.0314 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,056.97 | 4,745.45 | 15,881.93 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.9612 | 0.969 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -68.75 | -732.59 | -83.20 | |
| 本期利润(万元) | -52.30 | -101.12 | -539.48 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.0079 | -0.0314 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,056.97 | 4,745.45 | 15,881.93 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.9612 | 0.969 |
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2018中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 137.04 | |||
| 本期利润(万元) | -75.81 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0314 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.1 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2185 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 15,881.93 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.969 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.10 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,395.32 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 202.94 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | |||
| 收入合计 | 633,650.83 | |||
| 利息收入 | 4,170,371.46 | |||
| 其中：存款利息收入 | 25,277.11 | |||
| 债券利息收入 | 4,117,472.70 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 27,621.65 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,408,322.13 | |||
| 其中：股票投资收益 | -87,076.77 | |||
| 债券投资收益 | -1,321,245.36 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,128,508.29 | |||
| 其他收入 | 109.79 | |||
| 费用合计 | 1,391,758.32 | |||
| 管理人报酬 | 296,809.00 | |||
| 托管费 | 74,202.21 | |||
| 销售服务费 | 397.08 | |||
| 交易费用 | 41,902.94 | |||
| 利息支出 | 701,970.31 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701,970.31 | |||
| 其他费用合计 | 262,734.40 | |||
| 利润总额 | -758,107.49 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | |||
| 银行存款 | 4,483,177.24 | |||
| 交易性金融资产 | 197,328,402.04 | |||
| 其中：股票投资 | 31,930,885.00 | |||
| 债券投资 | 165,397,517.04 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 217,963,535.43 | |||
| 负债合计 | 59,144,264.55 | |||
| 所有者权益合计 | 158,819,270.88 |
