|
| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 100.87 | 287.53 | 477.92 | 506.08 |
| 本期利润(万元) | 61.88 | 436.96 | 252.45 | 529.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0116 | 0.0034 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,783.98 | 28,714.82 | 66,971.99 | 78,432.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1338 | 1.1314 | 1.1193 | 1.1158 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,839.47 | 1,074.01 | 2,655.26 | 1,359.79 |
| 本期利润(万元) | 1,808.53 | 1,119.12 | 2,699.39 | 1,497.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | 0.0169 | 0.0265 | 0.015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.1 | 1.68 | 2.72 | 1.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.122 | 0.1066 | 0.0906 | 0.0788 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,714.82 | 78,432.41 | 72,125.24 | 153,202.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1314 | 1.1158 | 1.0974 | 1.0842 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.14 | 11.58 | 9.74 | 8.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,417,117.09 | 31,193,854.08 | 45,548,103.03 | 23,746,783.17 |
| 利息收入 | 74,645.61 | 19,179.87 | 572,308.62 | 532,430.03 |
| 其中：存款利息收入 | 15,799.31 | 7,830.10 | 122,934.13 | 100,936.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,846.30 | 11,349.77 | 449,374.49 | 431,493.51 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 44,752,991.18 | 28,561,218.14 | 42,351,769.28 | 20,110,714.05 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 44,752,991.18 | 28,561,218.14 | 42,351,769.28 | 20,110,714.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 745,605.22 | 1,885,218.11 | 1,443,852.83 | 2,226,416.11 |
| 其他收入 | 843,875.08 | 728,237.96 | 1,180,172.30 | 877,222.98 |
| 费用合计 | 9,977,261.89 | 6,236,627.04 | 9,175,822.39 | 3,687,750.69 |
| 管理人报酬 | 3,581,349.00 | 2,179,988.35 | 4,012,094.11 | 1,920,120.05 |
| 托管费 | 1,061,140.49 | 645,922.51 | 1,188,768.69 | 568,924.58 |
| 销售服务费 | 1,297,073.34 | 892,680.48 | 768,722.84 | 361,209.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,741,515.98 | 2,330,346.71 | 2,855,671.95 | 668,924.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,741,515.98 | 2,330,346.71 | 2,855,671.95 | 668,924.02 |
| 其他费用合计 | 206,260.32 | 123,016.62 | 260,862.14 | 125,129.34 |
| 利润总额 | 36,439,855.20 | 24,957,227.04 | 36,372,280.64 | 20,059,032.48 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,110,083.37 | 2,625,820.17 | 406,677.78 | 459,684.61 |
| 交易性金融资产 | 726,905,236.35 | 1,458,549,000.01 | 1,170,246,597.32 | 2,404,783,498.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 726,905,236.35 | 1,458,549,000.01 | 1,170,246,597.32 | 2,404,783,498.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 728,786,256.89 | 1,482,310,145.15 | 1,172,496,179.95 | 2,431,267,901.69 |
| 负债合计 | 75,460,972.16 | 155,737,251.58 | 56,197,665.56 | 2,231,670,288.67 |
| 所有者权益合计 | 653,325,284.73 | 1,326,572,893.57 | 1,116,298,514.39 | 2,231,670,288.67 |
