2014年第二季度 | 2014年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 3,350.63 | 1,728.52 | ||
| 本期利润(万元) | 6,702.45 | 2,271.99 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.042 | 0.0227 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 210,256.48 | 102,503.72 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.068 | 1.025 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2014年第二季度 | 2014年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 3,350.63 | 1,728.52 | ||
| 本期利润(万元) | 6,702.45 | 2,271.99 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.042 | 0.0227 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 210,256.48 | 102,503.72 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.068 | 1.025 |
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2014中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 5,079.15 | |||
| 本期利润(万元) | 8,974.45 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0687 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.59 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0409 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 210,256.48 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.068 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.80 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 96.00 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2014中期报告 | |||
| 收入合计 | 102,814,180.38 | |||
| 利息收入 | 56,140,646.01 | |||
| 其中：存款利息收入 | 11,185,858.26 | |||
| 债券利息收入 | 44,669,640.10 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 285,147.65 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,719,307.84 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 7,719,307.84 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,952,960.87 | |||
| 其他收入 | 1,265.66 | |||
| 费用合计 | 13,069,717.10 | |||
| 管理人报酬 | 2,656,969.89 | |||
| 托管费 | 664,242.53 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 28,194.38 | |||
| 利息支出 | 9,510,763.90 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,510,763.90 | |||
| 其他费用合计 | 209,546.40 | |||
| 利润总额 | 89,744,463.28 |
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