2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.02 | 2.30 | 0.46 | -0.05 |
| 本期利润(万元) | 2.20 | 2.76 | -0.37 | 2.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0167 | -0.0022 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 330.37 | 178.13 | 179.76 | 191.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.095 | 1.087 | 1.07 | 1.072 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.02 | 2.30 | 0.46 | -0.05 |
| 本期利润(万元) | 2.20 | 2.76 | -0.37 | 2.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0167 | -0.0022 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 330.37 | 178.13 | 179.76 | 191.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.095 | 1.087 | 1.07 | 1.072 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.41 | 13.40 | ||
| 本期利润(万元) | 1.97 | 23.97 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0478 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 4.33 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0672 | 0.0607 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 179.76 | 222.52 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.061 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.74 | 19.72 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | ||
| 收入合计 | 564,244.86 | 4,492,221.99 | ||
| 利息收入 | 400,053.25 | 3,422,938.17 | ||
| 其中：存款利息收入 | 39,117.93 | 43,261.87 | ||
| 债券利息收入 | 311,269.32 | 3,271,578.91 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 49,666.00 | 108,097.39 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -101,670.17 | -128,956.26 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -101,670.17 | -128,956.26 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 265,678.84 | 1,198,210.31 | ||
| 其他收入 | 182.94 | 29.77 | ||
| 费用合计 | 196,718.73 | 1,581,344.59 | ||
| 管理人报酬 | 91,944.86 | 371,827.75 | ||
| 托管费 | 30,648.24 | 123,942.54 | ||
| 销售服务费 | 2,985.76 | 15,764.19 | ||
| 交易费用 | 640.76 | 1,659.28 | ||
| 利息支出 | 31.24 | 790,844.40 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31.24 | 790,844.40 | ||
| 其他费用合计 | 69,839.51 | 266,787.18 | ||
| 利润总额 | 367,526.13 | 2,910,877.40 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | ||
| 银行存款 | 378,937.58 | 1,605,617.88 | ||
| 交易性金融资产 | 21,815,251.34 | 25,755,343.90 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 21,815,251.34 | 25,755,343.90 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 22,706,682.15 | 41,067,735.77 | ||
| 负债合计 | 168,934.79 | 775,549.51 | ||
| 所有者权益合计 | 22,537,747.36 | 40,292,186.26 |
