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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,461.46 | 7,099.82 | 1,738.15 | 3,142.01 |
| 本期利润(万元) | -35,927.87 | 20,390.08 | -2,683.69 | 24,465.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4757 | 0.2931 | -0.0346 | 0.3081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 355,891.46 | 353,000.18 | 342,671.51 | 375,836.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.496 | 4.9549 | 4.6592 | 4.6583 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 13,830.19 | 4,992.23 | 63,526.78 | |
| 本期利润(万元) | 65,316.08 | 47,609.69 | 84,020.91 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8654 | 0.6154 | 0.2534 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.07 | 15.71 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.9062 | 1.781 | 1.7179 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 353,000.18 | 375,836.58 | 272,715.59 | |
| 期末基金份额净值(元) | 4.9549 | 4.6583 | 4.026 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.46 | 23.60 | 6.82 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 51,521.57 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 232,983.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 725,614,645.02 | 534,460,234.88 | 868,619,084.93 | |
| 利息收入 | 2,656,718.67 | 1,280,608.93 | 2,506,046.21 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,656,718.67 | 1,280,608.93 | 2,506,046.21 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 157,772,264.48 | 55,424,731.22 | 641,372,063.14 | |
| 其中：股票投资收益 | 583,102,019.70 | |||
| 债券投资收益 | 0.00 | |||
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | |||
| 基金投资收益 | 128,934,678.25 | 14,841,708.40 | 1,671,545.98 | |
| 衍生工具收益 | 28,837,586.23 | 40,583,022.82 | 46,722,115.84 | |
| 股利收益 | 9,876,381.62 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 560,806,756.87 | 475,615,940.36 | 188,803,311.47 | |
| 其他收入 | 3,343,657.61 | 1,684,416.79 | 2,401,310.75 | |
| 费用合计 | 6,198,849.45 | 2,864,768.28 | 18,241,920.05 | |
| 管理人报酬 | 2,890,525.88 | 1,432,840.41 | 12,838,184.63 | |
| 托管费 | 903,289.31 | 447,762.63 | 4,011,932.70 | |
| 销售服务费 | 1,624,495.70 | 660,255.46 | 161,314.21 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 0.00 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | |||
| 其他费用合计 | 212,178.15 | 124,237.28 | 1,056,101.22 | |
| 利润总额 | 719,415,795.57 | 531,595,466.60 | 850,377,164.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 392,894,979.55 | 328,932,724.79 | 182,763,970.85 | |
| 交易性金融资产 | 3,806,760,745.50 | 3,917,575,876.32 | 2,696,340,500.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 3,806,760,745.50 | 3,917,575,876.32 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,299,906,604.21 | 4,387,429,676.23 | 3,002,175,432.20 | |
| 负债合计 | 114,171,494.16 | 75,806,798.99 | 45,548,116.64 | |
| 所有者权益合计 | 4,185,735,110.05 | 4,311,622,877.24 | 2,956,627,315.56 |
