2016年第三季度 | 2016年第二季度 | 2016年第一季度 | 2015年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.37 | 12.16 | 16.69 | 20.86 |
| 本期利润(万元) | 10.37 | 12.16 | 16.69 | 20.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,263.14 | 2,519.19 | 3,068.45 | 3,378.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-21 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2016-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2016年第三季度 | 2016年第二季度 | 2016年第一季度 | 2015年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.37 | 12.16 | 16.69 | 20.86 |
| 本期利润(万元) | 10.37 | 12.16 | 16.69 | 20.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,263.14 | 2,519.19 | 3,068.45 | 3,378.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 28.85 | 172.16 | 121.86 | 695.84 |
| 本期利润(万元) | 28.85 | 172.16 | 121.86 | 695.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.9438 | 3.0581 | 1.9462 | 4.6455 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,519.19 | 3,378.25 | 4,467.52 | 7,449.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.31 | 12.26 | 11.04 | 8.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 |
| 收入合计 | 791,695.59 | 2,392,353.56 | 1,526,834.40 | 9,015,544.28 |
| 利息收入 | 791,695.59 | 2,273,431.81 | 1,415,431.96 | 8,672,125.90 |
| 其中：存款利息收入 | 653,788.07 | 1,570,748.70 | 905,454.07 | 6,331,123.21 |
| 债券利息收入 | 119,241.66 | 665,890.12 | 473,184.90 | 1,961,582.37 |
| 买入返售金融资产收入 | 18,665.86 | 36,792.99 | 36,792.99 | 379,420.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 118,921.75 | 111,402.44 | 343,418.38 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 118,921.75 | 111,402.44 | 343,418.38 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 229,190.08 | 565,552.33 | 308,218.61 | 1,316,145.04 |
| 管理人报酬 | 74,998.93 | 159,951.36 | 85,510.67 | 430,454.34 |
| 托管费 | 22,222.00 | 47,392.81 | 25,336.46 | 127,541.97 |
| 销售服务费 | 46,771.34 | 165,258.27 | 95,012.14 | 439,444.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,969.19 | 20,586.47 | 15,392.67 | 126,207.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,969.19 | 20,586.47 | 15,392.67 | 126,207.55 |
| 其他费用合计 | 83,228.62 | 172,363.42 | 86,966.67 | 192,496.19 |
| 利润总额 | 562,505.51 | 1,826,801.23 | 1,218,615.79 | 7,699,399.24 |
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| 单位(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 |
| 银行存款 | 42,596,990.56 | 40,449,377.17 | 41,148,156.65 | 43,404,797.17 |
| 交易性金融资产 | 9,994,019.00 | 10,008,517.25 | 9,997,915.93 | 30,031,853.01 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,994,019.00 | 10,008,517.25 | 9,997,915.93 | 30,031,853.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,675,764.08 | 51,057,940.40 | 51,793,783.25 | 74,686,969.65 |
| 负债合计 | 117,574.34 | 190,686.43 | 7,118,586.67 | 74,490,243.20 |
| 所有者权益合计 | 52,558,189.74 | 50,867,253.97 | 44,675,196.58 | 74,490,243.20 |
