2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.54 | 6.26 | 13.24 | 14.65 |
| 本期利润(万元) | 5.19 | 9.70 | 7.74 | 13.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,685.57 | 2,864.68 | 3,025.79 | 3,158.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0904 | 1.0883 | 1.0848 | 1.0821 |
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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.54 | 6.26 | 13.24 | 14.65 |
| 本期利润(万元) | 5.19 | 9.70 | 7.74 | 13.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,685.57 | 2,864.68 | 3,025.79 | 3,158.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0904 | 1.0883 | 1.0848 | 1.0821 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48.70 | 29.20 | 58.77 | 28.36 |
| 本期利润(万元) | 47.08 | 29.64 | 59.73 | 32.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0097 | 0.0177 | 0.0094 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.48 | 0.9 | 1.68 | 0.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0883 | 0.0821 | 0.0724 | 0.064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,864.68 | 3,158.17 | 3,367.38 | 3,557.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0883 | 1.0821 | 1.0724 | 1.064 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.83 | 8.21 | 7.24 | 6.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,423,184.48 | 4,959,076.28 | 10,355,875.93 | 5,530,477.05 |
| 利息收入 | 140,148.48 | 23,534.56 | 141,471.89 | 28,098.34 |
| 其中：存款利息收入 | 106,486.47 | 17,743.65 | 58,196.33 | 23,056.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 33,662.01 | 5,790.91 | 83,275.56 | 5,041.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,467,627.74 | 4,881,677.34 | 10,093,258.14 | 5,008,389.86 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 8,467,627.74 | 4,881,677.34 | 10,093,258.14 | 5,008,389.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -184,591.74 | 53,864.38 | 121,145.90 | 493,988.85 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,826,922.88 | 1,468,449.61 | 3,412,800.40 | 1,740,645.71 |
| 管理人报酬 | 1,129,082.73 | 576,968.16 | 1,251,146.03 | 638,384.45 |
| 托管费 | 301,088.71 | 153,858.16 | 333,639.02 | 170,235.85 |
| 销售服务费 | 940,902.17 | 480,806.65 | 1,042,621.67 | 531,987.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 233,976.91 | 147,431.51 | 554,395.10 | 282,686.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233,976.91 | 147,431.51 | 554,395.10 | 282,686.22 |
| 其他费用合计 | 193,563.29 | 97,639.29 | 189,659.52 | 94,260.60 |
| 利润总额 | 5,596,261.60 | 3,490,626.67 | 6,943,075.53 | 3,789,831.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,166,925.23 | 1,732,935.42 | 1,594,917.65 | 1,596,836.47 |
| 交易性金融资产 | 357,383,373.84 | 393,396,462.33 | 399,969,370.70 | 438,265,468.09 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 357,383,373.84 | 393,396,462.33 | 399,969,370.70 | 438,265,468.09 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 361,455,026.03 | 395,170,672.40 | 402,748,599.38 | 439,929,581.47 |
| 负债合计 | 21,596,517.82 | 16,774,568.41 | 10,391,390.01 | 419,411,659.06 |
| 所有者权益合计 | 339,858,508.21 | 378,396,103.99 | 392,357,209.37 | 419,411,659.06 |
