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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 214.46 | 241.08 | -737.98 | 551.36 |
| 本期利润(万元) | -68.59 | -1,017.77 | 187.99 | -296.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | -0.1469 | 0.0257 | -0.0395 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,483.65 | 10,986.93 | 12,926.48 | 13,022.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6328 | 1.6439 | 1.7885 | 1.7607 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,513.52 | -1,016.61 | 613.38 | 1,439.88 |
| 本期利润(万元) | -1,315.72 | -485.94 | 1,305.29 | 3,812.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1785 | -0.0637 | 0.1584 | 0.4604 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.56 | -3.14 | 9.53 | 27.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6439 | 0.7607 | 0.8177 | 1.0475 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,986.93 | 13,022.57 | 14,512.68 | 17,862.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6439 | 1.7607 | 1.8177 | 2.1178 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.37 | 62.13 | 67.38 | 95.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,192.06 | 14,166.21 | 58,622.86 | 26,826.40 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,046.59 | 18,557.49 | 56,460.55 | 28,533.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -10,972,509.11 | -3,477,903.73 | 11,806,671.86 | 40,612,596.59 |
| 利息收入 | 63,717.67 | 36,949.71 | 92,994.17 | 35,882.25 |
| 其中：存款利息收入 | 63,717.67 | 36,949.71 | 92,994.17 | 35,882.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,319,083.31 | -12,138,528.72 | 6,807,315.40 | 16,660,543.55 |
| 其中：股票投资收益 | -19,152,875.29 | -14,315,024.06 | 4,069,372.62 | 15,339,827.98 |
| 债券投资收益 | 549,306.08 | 742,352.84 | 375,061.45 | -98,121.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,284,485.90 | 1,434,142.50 | 2,362,881.33 | 1,418,836.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,226,047.14 | 8,606,639.49 | 4,809,760.05 | 23,870,095.09 |
| 其他收入 | 56,809.39 | 17,035.79 | 96,602.24 | 46,075.70 |
| 费用合计 | 2,430,042.43 | 1,468,480.87 | 3,094,286.83 | 1,519,430.02 |
| 管理人报酬 | 1,830,250.74 | 1,092,932.89 | 2,411,810.24 | 1,210,915.98 |
| 托管费 | 305,041.77 | 182,155.51 | 401,968.36 | 201,819.33 |
| 销售服务费 | 101,393.19 | 96,609.23 | 88,509.41 | 10,410.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,781.73 | 96,417.97 | 191,795.80 | 96,217.20 |
| 利润总额 | -13,402,551.54 | -4,946,384.60 | 8,712,385.03 | 39,093,166.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,733,910.45 | 16,824,388.66 | 19,783,489.62 | 22,332,286.80 |
| 交易性金融资产 | 101,402,227.57 | 116,289,730.19 | 173,326,114.87 | 169,789,920.77 |
| 其中：股票投资 | 101,402,227.57 | 103,965,496.43 | 154,175,057.07 | 143,917,761.16 |
| 债券投资 | 12,324,233.76 | 19,151,057.80 | 25,872,159.61 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 112,363,000.93 | 134,417,130.29 | 193,664,526.47 | 194,031,802.86 |
| 负债合计 | 430,101.00 | 1,307,727.79 | 574,335.32 | 189,128,645.80 |
| 所有者权益合计 | 111,932,899.93 | 133,109,402.50 | 193,090,191.15 | 189,128,645.80 |
