2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.05 | -1.61 | -13.18 | 10.93 |
| 本期利润(万元) | -1.05 | -1.61 | -5.64 | 6.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0009 | -0.003 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,644.59 | 1,760.12 | 1,912.47 | 1,979.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0418 | 1.0424 | 1.0433 | 1.0464 |
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| 单位净值： | 1.229元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8074/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.17(2025-03-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.05 | -1.61 | -13.18 | 10.93 |
| 本期利润(万元) | -1.05 | -1.61 | -5.64 | 6.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0009 | -0.003 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,644.59 | 1,760.12 | 1,912.47 | 1,979.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0418 | 1.0424 | 1.0433 | 1.0464 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.86 | 15.66 | 10.11 | 5.68 |
| 本期利润(万元) | 5.94 | 13.19 | 14.65 | 9.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0046 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.28 | 0.66 | 0.61 | 0.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0424 | 0.0464 | 0.0395 | 0.3866 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,760.12 | 1,979.50 | 1,946.88 | 2,700.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0424 | 1.0464 | 1.0395 | 1.3866 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.03 | 32.54 | 31.66 | 31.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,899,266.02 | 6,824,261.90 | 9,333,036.90 | 277,957.75 |
| 利息收入 | 1,058,527.28 | 969,768.78 | 2,715,604.97 | 11,332.49 |
| 其中：存款利息收入 | 924,334.49 | 835,575.99 | 320,004.06 | 11,332.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 134,192.79 | 134,192.79 | 2,395,600.91 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,651,195.38 | 6,170,919.97 | 6,547,881.68 | 229,875.90 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 5,651,195.38 | 6,170,919.97 | 6,547,881.68 | 229,875.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 143,688.62 | -359,511.38 | -95,910.62 | 35,695.24 |
| 其他收入 | 45,854.74 | 43,084.53 | 165,460.87 | 1,054.12 |
| 费用合计 | 4,268,993.13 | 4,095,035.18 | 4,534,645.02 | 185,507.48 |
| 管理人报酬 | 2,389,158.49 | 2,300,827.56 | 2,596,738.08 | 109,721.55 |
| 托管费 | 599,119.88 | 575,206.88 | 657,779.77 | 34,287.94 |
| 销售服务费 | 1,117,065.29 | 1,110,712.33 | 1,192,380.80 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 163,058.19 | 107,697.13 | 85,972.23 | 41,497.99 |
| 利润总额 | 2,630,272.89 | 2,729,226.72 | 4,798,391.88 | 92,450.27 |
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