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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,806.28 | 1,815.77 | 2,555.45 | 2,404.96 |
| 本期利润(万元) | -340.81 | 3,490.52 | -181.38 | 3,586.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0237 | -0.001 | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,169.82 | 162,288.06 | 166,876.34 | 218,896.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1504 | 1.153 | 1.1679 | 1.1708 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,866.86 | 4,495.64 | 6,880.84 | 2,350.30 |
| 本期利润(万元) | 9,829.69 | 6,520.55 | 10,875.49 | 7,804.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0548 | 0.0341 | 0.055 | 0.0355 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.76 | 2.97 | 4.99 | 3.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.153 | 0.1708 | 0.1368 | 0.1189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,288.06 | 218,896.97 | 183,368.76 | 240,048.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.153 | 1.1708 | 1.137 | 1.119 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.48 | 22.36 | 18.83 | 16.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 120,906,277.78 | 76,615,224.99 | 133,832,820.89 | 90,926,538.97 |
| 利息收入 | 244,560.25 | 215,663.83 | 45,636.85 | 13,668.10 |
| 其中：存款利息收入 | 35,127.48 | 26,807.91 | 45,636.85 | 13,668.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 209,432.77 | 188,855.92 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 108,505,491.25 | 55,795,463.92 | 93,213,716.08 | 35,858,071.25 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 108,505,491.25 | 55,795,463.92 | 93,213,716.08 | 35,858,071.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,203,865.41 | 20,473,678.94 | 40,240,030.66 | 54,968,083.95 |
| 其他收入 | 1,952,360.87 | 130,418.30 | 333,437.30 | 86,715.67 |
| 费用合计 | 20,419,277.93 | 10,738,984.40 | 24,185,024.13 | 12,312,575.76 |
| 管理人报酬 | 6,357,702.95 | 3,343,565.62 | 6,667,125.70 | 3,627,741.01 |
| 托管费 | 2,119,234.27 | 1,114,521.84 | 2,222,375.26 | 1,209,247.00 |
| 销售服务费 | 120,866.35 | 48,849.00 | 83,056.47 | 37,408.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,496,757.71 | 6,056,015.63 | 14,866,266.43 | 7,269,916.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,496,757.71 | 6,056,015.63 | 14,866,266.43 | 7,269,916.12 |
| 其他费用合计 | 237,259.60 | 133,643.35 | 250,464.45 | 122,944.71 |
| 利润总额 | 100,486,999.85 | 65,876,240.59 | 109,647,796.76 | 78,613,963.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 396,382.49 | 10,896,271.35 | 841,458.36 | 667,241.16 |
| 交易性金融资产 | 2,164,536,087.52 | 2,876,485,288.06 | 2,475,194,418.69 | 3,090,011,314.04 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,164,536,087.52 | 2,876,485,288.06 | 2,475,194,418.69 | 3,090,011,314.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,164,957,534.61 | 2,897,548,423.19 | 2,476,062,111.44 | 3,090,686,710.84 |
| 负债合计 | 423,104,609.05 | 681,256,276.07 | 619,370,573.54 | 2,419,461,542.32 |
| 所有者权益合计 | 1,741,852,925.56 | 2,216,292,147.12 | 1,856,691,537.90 | 2,419,461,542.32 |
