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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,020.96 | 438.43 | 1,269.87 | 831.82 |
| 本期利润(万元) | 501.49 | 1,262.23 | 769.52 | 1,141.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0126 | 0.0043 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 213,469.95 | 129,987.72 | 133,181.42 | 221,677.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0771 | 1.0814 | 1.0754 | 1.0786 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,889.15 | 1,180.85 | 1,837.45 | 995.81 |
| 本期利润(万元) | 3,488.86 | 1,457.11 | 1,950.41 | 1,244.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0317 | 0.0187 | 0.0306 | 0.0192 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.59 | 1.95 | 3.14 | 1.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0683 | 0.0713 | 0.0664 | 0.0678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,987.72 | 221,677.37 | 34,690.84 | 67,604.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0814 | 1.0786 | 1.0715 | 1.0724 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.77 | 17.87 | 15.62 | 14.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 99,168,001.24 | 36,306,057.57 | 45,892,256.49 | 27,265,851.38 |
| 利息收入 | 247,138.83 | 78,188.52 | 47,190.41 | 42,568.87 |
| 其中：存款利息收入 | 169,157.89 | 21,098.74 | 5,813.24 | 2,405.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 77,980.94 | 57,089.78 | 41,377.17 | 40,163.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 85,744,285.60 | 27,500,364.14 | 40,499,920.21 | 22,390,167.44 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 85,744,285.60 | 27,500,364.14 | 40,087,211.35 | 21,977,458.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 412,708.86 | 412,708.86 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,509,785.17 | 5,245,848.65 | 3,690,886.39 | 4,648,515.23 |
| 其他收入 | 3,666,791.64 | 3,481,656.26 | 1,654,259.48 | 184,599.84 |
| 费用合计 | 27,303,278.68 | 8,679,562.54 | 13,399,323.32 | 6,862,474.30 |
| 管理人报酬 | 7,865,886.95 | 2,441,385.95 | 3,456,880.44 | 1,726,021.41 |
| 托管费 | 2,621,962.28 | 813,795.29 | 1,152,293.36 | 575,340.37 |
| 销售服务费 | 1,835,042.87 | 834,960.20 | 1,639,674.01 | 806,036.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,502,476.22 | 4,412,293.45 | 6,800,855.25 | 3,580,476.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,502,476.22 | 4,412,293.45 | 6,800,855.25 | 3,580,476.33 |
| 其他费用合计 | 229,200.00 | 103,632.22 | 229,200.00 | 114,803.31 |
| 利润总额 | 71,864,722.56 | 27,626,495.03 | 32,492,933.17 | 20,403,377.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,238,711.38 | 27,967,960.75 | 619,494.34 | 587,453.24 |
| 交易性金融资产 | 3,831,475,592.67 | 5,387,736,481.45 | 1,053,934,481.13 | 1,164,828,300.60 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,831,475,592.67 | 5,387,736,481.45 | 1,053,934,481.13 | 1,164,828,300.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,885,329,293.68 | 5,420,097,535.05 | 1,057,266,057.14 | 1,166,184,532.94 |
| 负债合计 | 615,210,342.64 | 1,132,697,660.81 | 192,191,946.40 | 1,132,833,147.67 |
| 所有者权益合计 | 3,270,118,951.04 | 4,287,399,874.24 | 865,074,110.74 | 1,132,833,147.67 |
