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| 单位净值： | 1.1101元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1774/2428) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-09 | 资产净值(亿元)： | 17.99(2024-12-30) | 基金经理： | 龙悦芳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,953.68 | 1,405.66 | 1,229.59 | 1,121.34 |
| 本期利润(万元) | 3,916.89 | 903.85 | 2,120.89 | 1,985.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | 0.0057 | 0.0133 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,877.17 | 175,960.06 | 175,055.76 | 172,933.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1321 | 1.1074 | 1.1017 | 1.0884 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,710.27 | 2,350.93 | 5,451.28 | 3,000.82 |
| 本期利润(万元) | 8,926.83 | 4,106.09 | 6,344.15 | 4,288.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0562 | 0.0258 | 0.0356 | 0.0216 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.22 | 2.4 | 3.29 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1127 | 0.0915 | 0.0759 | 0.0613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,877.17 | 175,055.76 | 170,946.81 | 168,891.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1321 | 1.1017 | 1.0759 | 1.0629 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.70 | 17.46 | 14.71 | 13.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 100,977,538.48 | 46,295,146.74 | 79,220,831.84 | 49,793,270.45 |
| 利息收入 | 97,596.07 | 46,327.46 | 601,499.20 | 542,035.81 |
| 其中：存款利息收入 | 68,807.51 | 18,534.52 | 51,960.87 | 20,264.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 28,788.56 | 27,792.94 | 549,538.33 | 521,771.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 68,714,357.99 | 28,697,260.54 | 69,690,599.31 | 36,376,952.68 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 68,714,357.99 | 28,697,260.54 | 69,690,599.31 | 36,376,952.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,165,584.42 | 17,551,558.74 | 8,928,733.33 | 12,874,281.96 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,709,216.61 | 5,234,253.20 | 15,779,311.73 | 6,910,795.43 |
| 管理人报酬 | 5,243,970.67 | 2,580,108.34 | 5,728,399.29 | 3,161,308.58 |
| 托管费 | 1,747,990.22 | 860,036.12 | 1,909,466.47 | 1,053,769.58 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,496,000.45 | 1,686,596.88 | 7,903,377.20 | 2,569,758.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,496,000.45 | 1,686,596.88 | 7,903,377.20 | 2,569,758.97 |
| 其他费用合计 | 221,255.27 | 107,511.86 | 235,186.24 | 123,075.77 |
| 利润总额 | 89,268,321.87 | 41,060,893.54 | 63,441,520.11 | 42,882,475.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 254,759.84 | 302,931.69 | 208,924.25 | 117,301.86 |
| 交易性金融资产 | 2,204,124,031.50 | 1,999,709,753.99 | 1,770,490,161.01 | 2,246,972,311.95 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,204,124,031.50 | 1,999,709,753.99 | 1,770,490,161.01 | 2,246,972,311.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,210,315,176.96 | 2,020,287,647.52 | 1,824,789,304.72 | 2,249,318,272.00 |
| 负债合计 | 411,543,444.55 | 269,730,054.87 | 115,321,173.00 | 1,688,911,777.26 |
| 所有者权益合计 | 1,798,771,732.41 | 1,750,557,592.65 | 1,709,468,131.72 | 1,688,911,777.26 |
