2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.97 | 60.21 | 57.72 | 51.36 |
| 本期利润(万元) | -5.43 | 95.08 | 5.57 | 98.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0273 | 0.0015 | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,125.79 | 5,130.40 | 5,336.72 | 5,466.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4454 | 1.447 | 1.4193 | 1.4176 |
|
| 单位净值： | 1.4516元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.32(排名:3898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-14 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 胡奕 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.97 | 60.21 | 57.72 | 51.36 |
| 本期利润(万元) | -5.43 | 95.08 | 5.57 | 98.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0273 | 0.0015 | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,125.79 | 5,130.40 | 5,336.72 | 5,466.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4454 | 1.447 | 1.4193 | 1.4176 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 229.27 | 111.34 | -61.47 | 25.70 |
| 本期利润(万元) | 337.35 | 236.70 | 35.11 | 24.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 | 0.0625 | 0.0068 | 0.0042 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.81 | 4.64 | 0.42 | 0.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.447 | 0.4176 | 0.3547 | 0.3525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,130.40 | 5,466.70 | 5,458.57 | 6,871.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.447 | 1.4176 | 1.3547 | 1.352 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.11 | 19.63 | 14.32 | 14.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,890.72 | 514.40 | 1,734.45 | 932.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,328.77 | 689.66 | 1,958.55 | 913.15 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,264,759.69 | 2,842,647.45 | 1,482,342.35 | 811,552.80 |
| 利息收入 | 32,062.43 | 18,298.52 | 28,772.02 | 10,813.98 |
| 其中：存款利息收入 | 31,236.14 | 17,655.50 | 27,093.81 | 10,598.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 826.29 | 643.02 | 1,678.21 | 215.28 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,440,154.00 | 1,551,692.00 | 475,641.87 | 810,753.56 |
| 其中：股票投资收益 | 167,870.85 | -10,688.59 | -1,538,015.74 | -323,516.11 |
| 债券投资收益 | 3,146,168.15 | 1,497,316.02 | 1,885,131.99 | 1,068,808.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 126,115.00 | 65,064.57 | 128,525.62 | 65,460.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,736,791.37 | 1,272,494.38 | 976,097.16 | -11,530.56 |
| 其他收入 | 55,751.89 | 162.55 | 1,831.30 | 1,515.82 |
| 费用合计 | 911,186.19 | 441,736.34 | 1,129,749.59 | 566,214.05 |
| 管理人报酬 | 365,487.38 | 159,011.61 | 428,030.23 | 239,786.34 |
| 托管费 | 91,371.85 | 39,752.93 | 107,007.58 | 59,946.62 |
| 销售服务费 | 30,971.64 | 1,356.38 | 2,540.68 | 1,495.26 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 262,825.29 | 156,924.50 | 422,115.56 | 180,432.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262,825.29 | 156,924.50 | 422,115.56 | 180,432.82 |
| 其他费用合计 | 159,511.02 | 84,247.47 | 164,946.08 | 82,019.77 |
| 利润总额 | 4,353,573.50 | 2,400,911.11 | 352,592.76 | 245,338.75 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,657,776.65 | 483,916.94 | 501,086.66 | 573,551.69 |
| 交易性金融资产 | 215,291,460.91 | 68,270,125.11 | 70,735,351.29 | 91,446,359.80 |
| 其中：股票投资 | 11,230,925.00 | 3,837,214.00 | 5,050,643.20 | 7,912,233.27 |
| 债券投资 | 204,060,535.91 | 64,432,911.11 | 65,684,708.09 | 83,534,126.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 232,618,937.84 | 74,008,405.62 | 73,049,772.77 | 93,706,501.00 |
| 负债合计 | 26,303,557.54 | 18,562,071.66 | 17,646,220.08 | 69,319,683.09 |
| 所有者权益合计 | 206,315,380.30 | 55,446,333.96 | 55,403,552.69 | 69,319,683.09 |
