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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,577.17 | 3,868.31 | 3,886.94 | 3,766.33 |
| 本期利润(万元) | -367.60 | 9,061.54 | 1,595.59 | 5,645.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0206 | 0.0036 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 496,226.79 | 496,594.39 | 487,532.85 | 485,937.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.128 | 1.1288 | 1.1082 | 1.1046 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,340.24 | 7,584.98 | 12,644.74 | 5,332.09 |
| 本期利润(万元) | 21,184.10 | 10,526.96 | 14,796.84 | 8,713.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 | 0.0239 | 0.0366 | 0.0237 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.45 | 2.21 | 3.62 | 2.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.102 | 0.0844 | 0.0671 | 0.0505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 496,594.39 | 485,937.25 | 475,410.29 | 469,327.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1288 | 1.1046 | 1.0807 | 1.0669 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.85 | 55.45 | 52.08 | 50.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 258,153,696.67 | 127,249,876.95 | 187,639,757.44 | 102,909,116.14 |
| 利息收入 | 267,054.10 | 127,616.02 | 244,634.02 | 105,515.61 |
| 其中：存款利息收入 | 267,054.10 | 127,616.02 | 244,634.02 | 105,515.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 196,985,965.60 | 97,702,473.51 | 165,874,148.75 | 68,987,877.59 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 196,985,965.60 | 97,702,473.51 | 165,874,148.75 | 68,987,877.59 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,438,596.96 | 29,419,787.42 | 21,520,974.67 | 33,815,722.94 |
| 其他收入 | 2,462,080.01 | |||
| 费用合计 | 46,312,631.90 | 21,980,217.70 | 39,671,270.10 | 15,772,418.60 |
| 管理人报酬 | 14,553,360.44 | 7,171,018.46 | 12,886,692.78 | 5,749,393.82 |
| 托管费 | 4,851,120.19 | 2,390,339.50 | 4,295,564.17 | 1,916,464.51 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 26,127,579.74 | 12,006,531.46 | 21,767,491.07 | 7,793,848.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,127,579.74 | 12,006,531.46 | 21,767,491.07 | 7,793,848.42 |
| 其他费用合计 | 307,874.23 | 159,569.19 | 319,915.67 | 154,891.11 |
| 利润总额 | 211,841,064.77 | 105,269,659.25 | 147,968,487.34 | 87,136,697.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,060,245.93 | 870,454.45 | 5,107,091.59 | 5,554,185.62 |
| 交易性金融资产 | 6,079,971,163.14 | 6,070,644,428.98 | 6,016,748,172.06 | 5,612,349,999.79 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,079,971,163.14 | 6,070,644,428.98 | 6,016,748,172.06 | 5,612,349,999.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,095,950,064.99 | 6,092,650,371.21 | 6,037,216,831.35 | 5,639,965,791.04 |
| 负债合计 | 1,130,003,729.97 | 1,233,275,439.52 | 1,283,111,558.91 | 4,693,273,485.85 |
| 所有者权益合计 | 4,965,946,335.02 | 4,859,374,931.69 | 4,754,105,272.44 | 4,693,273,485.85 |
