2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 45.88 | 60.27 | 23.44 | |
| 本期利润(万元) | 46.59 | 87.49 | 10.45 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0332 | 0.0056 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,917.99 | 5,833.00 | 1,834.64 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1529 | 1.1455 | 1.113 |
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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 45.88 | 60.27 | 23.44 | |
| 本期利润(万元) | 46.59 | 87.49 | 10.45 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0332 | 0.0056 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,917.99 | 5,833.00 | 1,834.64 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1529 | 1.1455 | 1.113 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 161.74 | |||
| 本期利润(万元) | 192.48 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0429 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,833.00 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1455 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.49 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 5,585,844.04 | |||
| 利息收入 | 44,232.71 | |||
| 其中：存款利息收入 | 42,207.55 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,025.16 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,946,036.39 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 5,006,685.24 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -60,648.85 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 595,527.14 | |||
| 其他收入 | 47.80 | |||
| 费用合计 | 1,039,254.99 | |||
| 管理人报酬 | 323,084.12 | |||
| 托管费 | 60,593.62 | |||
| 销售服务费 | 149,662.11 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 410,275.90 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75,465.14 | |||
| 其他费用合计 | 89,200.00 | |||
| 利润总额 | 4,546,589.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 10,847,257.46 | |||
| 交易性金融资产 | 109,822,748.92 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 109,822,748.92 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 125,261,290.77 | |||
| 负债合计 | 24,413,440.20 | |||
| 所有者权益合计 | 100,847,850.57 |
