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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,068.17 | 1,713.82 | 1,146.87 | 1,117.47 |
| 本期利润(万元) | -139.33 | 2,754.53 | 272.04 | 1,705.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0184 | 0.0018 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,439.63 | 161,577.86 | 161,822.79 | 161,554.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0787 | 1.0796 | 1.0812 | 1.0794 |
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| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,079.25 | 2,218.56 | 4,578.36 | 2,222.91 |
| 本期利润(万元) | 6,309.92 | 3,283.35 | 6,485.21 | 4,226.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0422 | 0.0219 | 0.0433 | 0.0282 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4 | 2.07 | 4.14 | 2.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0635 | 0.0644 | 0.0496 | 0.0738 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,577.86 | 161,554.78 | 158,264.03 | 161,991.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0796 | 1.0794 | 1.0575 | 1.0824 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.95 | 31.46 | 28.79 | 26.99 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 债券利息收入 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,595,398.48 | 39,239,319.24 | 78,998,222.28 | 50,336,166.12 |
| 利息收入 | 68,108.28 | 40,044.74 | 140,633.90 | 41,890.66 |
| 其中：存款利息收入 | 46,210.77 | 24,313.70 | 57,207.86 | 29,346.81 |
| 买入返售金融资产收入 | 21,897.51 | 15,731.04 | 83,426.04 | 12,543.85 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 64,220,479.36 | 28,550,609.46 | 59,786,955.59 | 30,260,142.61 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 64,095,219.72 | 28,425,349.82 | 58,856,081.84 | 29,824,592.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 125,259.64 | 125,259.64 | 930,873.75 | 435,549.87 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,306,781.36 | 10,648,660.89 | 19,070,595.69 | 20,034,107.25 |
| 其他收入 | 29.48 | 4.15 | 37.10 | 25.60 |
| 费用合计 | 13,491,915.19 | 6,403,616.30 | 14,140,451.24 | 8,070,730.85 |
| 管理人报酬 | 4,827,412.17 | 2,386,153.77 | 4,830,598.65 | 2,381,587.65 |
| 托管费 | 1,609,137.31 | 795,384.52 | 1,610,199.58 | 793,862.58 |
| 销售服务费 | 137.32 | 54.90 | 132.69 | 81.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,684,085.66 | 3,041,240.32 | 7,341,606.78 | 4,711,427.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,684,085.66 | 3,041,240.32 | 7,341,606.78 | 4,711,427.45 |
| 其他费用合计 | 269,529.34 | 130,082.66 | 250,009.39 | 130,009.02 |
| 利润总额 | 63,103,483.29 | 32,835,702.94 | 64,857,771.04 | 42,265,435.27 |
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| 其中：股票投资 | ||||
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,260,985.59 | 1,095,398.53 | 1,049,435.79 | 411,499.66 |
| 交易性金融资产 | 1,826,136,365.99 | 1,923,812,884.21 | 1,955,099,008.54 | 2,209,825,154.85 |
| 债券投资 | 1,826,136,365.99 | 1,923,812,884.21 | 1,945,702,208.13 | 2,175,491,750.75 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,829,626,077.78 | 1,977,633,976.22 | 1,958,878,618.95 | 2,212,933,696.06 |
| 负债合计 | 213,700,801.18 | 361,914,730.18 | 376,139,208.25 | 1,620,012,856.42 |
| 所有者权益合计 | 1,615,925,276.60 | 1,615,719,246.04 | 1,582,739,410.70 | 1,620,012,856.42 |
