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| 单位净值： | 1.2358元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:953/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-06 | 资产净值(亿元)： | 45.64(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,426.70 | 2,585.12 | 3,290.61 | 582.20 |
| 本期利润(万元) | 186.86 | 5,958.22 | 699.98 | 1,069.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | 0.0158 | 0.0019 | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 456,382.90 | 608,415.42 | 537,769.80 | 203,459.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2328 | 1.2325 | 1.2169 | 1.2123 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,627.46 | 751.72 | 95.02 | 43.90 |
| 本期利润(万元) | 7,913.10 | 1,254.90 | 113.49 | 61.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 | 0.0419 | 0.0241 | 0.013 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.99 | 4.26 | 2.12 | 1.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2325 | 0.2123 | 0.1628 | 0.1517 |
| 期末基金资产净值(万元) | 608,415.42 | 203,459.12 | 5,467.82 | 5,432.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2325 | 1.2123 | 1.1628 | 1.1517 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.85 | 11.98 | 7.41 | 6.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 175,124,080.48 | 48,917,757.25 | 1,730,555.45 | 937,504.77 |
| 利息收入 | 1,697,200.76 | 503,677.76 | 51,260.47 | 19,303.11 |
| 其中：存款利息收入 | 93,267.28 | 27,531.60 | 5,038.85 | 3,302.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,603,933.48 | 476,146.16 | 46,221.62 | 16,001.07 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 152,398,107.92 | 32,984,865.56 | 1,483,065.04 | 732,397.35 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 152,398,107.92 | 32,984,865.56 | 1,483,065.04 | 732,397.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,993,518.35 | 14,898,969.40 | 195,363.07 | 185,570.79 |
| 其他收入 | 1,035,253.45 | 530,244.53 | 866.87 | 233.52 |
| 费用合计 | 25,225,597.42 | 5,246,225.31 | 431,219.54 | 212,780.40 |
| 管理人报酬 | 13,867,963.91 | 2,045,670.46 | 189,986.07 | 98,872.25 |
| 托管费 | 2,311,327.34 | 340,945.12 | 31,664.33 | 16,478.66 |
| 销售服务费 | 2,108,389.00 | 508,711.70 | 9,186.73 | 6,232.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,264,927.01 | 2,187,518.91 | 29,158.86 | 389.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,264,927.01 | 2,187,518.91 | 29,158.86 | 389.09 |
| 其他费用合计 | 349,467.03 | 115,001.60 | 171,205.11 | 90,789.36 |
| 利润总额 | 149,898,483.06 | 43,671,531.94 | 1,299,335.91 | 724,724.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 360,260.21 | 7,135,746.54 | 16,886.10 | 193,300.14 |
| 交易性金融资产 | 9,827,221,192.97 | 5,926,729,503.84 | 60,221,555.28 | 60,652,552.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,827,221,192.97 | 5,926,729,503.84 | 60,221,555.28 | 60,652,552.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,871,563,520.82 | 6,140,456,344.33 | 70,195,897.03 | 61,026,542.94 |
| 负债合计 | 884,385,889.64 | 866,449,357.06 | 10,666,520.64 | 60,903,285.88 |
| 所有者权益合计 | 8,987,177,631.18 | 5,274,006,987.27 | 59,529,376.39 | 60,903,285.88 |
