2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.48 | 130.53 | 51.09 | 315.04 |
| 本期利润(万元) | 34.88 | -30.34 | 233.33 | 106.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 | -0.011 | 0.0566 | -0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,086.49 | 1,139.66 | 4,075.53 | 4,932.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2566 | 1.2178 | 1.2315 | 1.1718 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-23 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.48 | 130.53 | 51.09 | 315.04 |
| 本期利润(万元) | 34.88 | -30.34 | 233.33 | 106.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 | -0.011 | 0.0566 | -0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,086.49 | 1,139.66 | 4,075.53 | 4,932.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2566 | 1.2178 | 1.2315 | 1.1718 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 135.02 | 452.30 | ||
| 本期利润(万元) | 4.54 | 633.08 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0423 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.04 | 3.75 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2153 | 0.1674 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,086.49 | 4,075.53 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2566 | 1.2315 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.86 | 3.75 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,183.66 | 3,456.02 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,897.01 | 4,146.75 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | ||
| 收入合计 | 709,191.61 | 8,117,911.69 | ||
| 利息收入 | 599,078.14 | 1,505,330.12 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,532.95 | 11,618.77 | ||
| 债券利息收入 | 579,786.95 | 1,493,711.35 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 13,758.24 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,012,975.99 | 4,516,643.03 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,020,543.88 | 5,299,580.34 | ||
| 债券投资收益 | -26,957.00 | -907,013.38 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,389.11 | 124,076.07 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,979,352.26 | 2,090,969.74 | ||
| 其他收入 | 76,489.74 | 4,968.80 | ||
| 费用合计 | 413,986.06 | 1,163,542.46 | ||
| 管理人报酬 | 155,374.62 | 319,921.31 | ||
| 托管费 | 38,843.72 | 79,980.41 | ||
| 销售服务费 | 23,022.01 | 218,472.58 | ||
| 交易费用 | 79,303.20 | 119,978.22 | ||
| 利息支出 | 32,608.43 | 181,905.49 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,608.43 | 181,905.49 | ||
| 其他费用合计 | 84,432.77 | 243,108.78 | ||
| 利润总额 | 295,205.55 | 6,954,369.23 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | ||
| 银行存款 | 710,004.85 | 434,618.39 | ||
| 交易性金融资产 | 41,163,760.70 | 55,941,050.94 | ||
| 其中：股票投资 | 7,966,731.62 | 15,461,017.94 | ||
| 债券投资 | 33,197,029.08 | 40,480,033.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 42,368,943.32 | 57,791,589.32 | ||
| 负债合计 | 616,339.20 | 6,357,990.23 | ||
| 所有者权益合计 | 41,752,604.12 | 51,433,599.09 |
