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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 587.16 | 1,448.76 | 1,593.95 | 1,690.06 |
| 本期利润(万元) | 1,619.15 | 427.97 | 2,378.36 | 2,137.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0017 | 0.0094 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,525.93 | 253,877.98 | 279,844.92 | 255,347.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0886 | 1.0796 | 1.078 | 1.0685 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,319.93 | 3,284.00 | 6,918.15 | 3,796.10 |
| 本期利润(万元) | 6,563.00 | 4,515.89 | 10,100.55 | 6,673.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 | 0.0183 | 0.0346 | 0.0215 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.74 | 1.74 | 3.38 | 2.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0736 | 0.0645 | 0.0512 | 0.0402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,525.93 | 279,844.92 | 248,549.46 | 321,878.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0886 | 1.078 | 1.0596 | 1.0466 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.27 | 18.11 | 16.09 | 14.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 475,009,581.49 | 324,555,535.19 | 581,121,539.32 | 338,184,168.55 |
| 利息收入 | 3,511,907.89 | 1,932,127.42 | 3,620,175.31 | 2,055,780.33 |
| 其中：存款利息收入 | 3,131,999.97 | 1,552,219.50 | 3,436,020.31 | 1,999,257.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 379,907.92 | 379,907.92 | 184,155.00 | 56,522.85 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 412,058,381.58 | 255,481,781.38 | 467,758,945.76 | 232,621,409.06 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 412,058,381.58 | 255,481,781.38 | 467,758,945.76 | 232,621,409.06 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,212,799.05 | 66,382,885.80 | 107,004,512.59 | 103,048,268.41 |
| 其他收入 | 1,226,492.97 | 758,740.59 | 2,737,905.66 | 458,710.75 |
| 费用合计 | 115,383,962.41 | 63,035,930.51 | 156,177,965.02 | 74,855,040.54 |
| 管理人报酬 | 40,515,430.39 | 22,996,218.41 | 39,161,005.16 | 18,830,512.29 |
| 托管费 | 13,505,143.39 | 7,665,406.07 | 13,053,668.42 | 6,276,837.45 |
| 销售服务费 | 4,020,364.53 | 2,149,338.24 | 3,048,618.73 | 1,598,649.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 55,948,389.96 | 29,454,376.30 | 99,093,442.52 | 47,164,633.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,948,389.96 | 29,454,376.30 | 99,093,442.52 | 47,164,633.51 |
| 其他费用合计 | 316,064.34 | 176,148.84 | 355,309.44 | 185,636.27 |
| 利润总额 | 359,625,619.08 | 261,519,604.68 | 424,943,574.30 | 263,329,128.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 271,446,346.49 | 110,030,185.12 | 73,779,216.21 | 162,962,956.19 |
| 交易性金融资产 | 9,514,886,453.39 | 19,338,899,094.03 | 14,236,749,158.58 | 19,807,713,332.63 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,514,886,453.39 | 19,338,899,094.03 | 14,236,749,158.58 | 19,807,713,332.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,387,377,019.88 | 19,713,236,929.06 | 14,443,300,007.30 | 20,131,443,073.89 |
| 负债合计 | 1,689,028,336.16 | 1,817,505,074.88 | 3,179,449,803.06 | 14,806,442,065.20 |
| 所有者权益合计 | 8,698,348,683.72 | 17,895,731,854.18 | 11,263,850,204.24 | 14,806,442,065.20 |
