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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -54.08 | -61.14 | -70.88 | -56.59 |
| 本期利润(万元) | -89.12 | -143.59 | 1,554.86 | -138.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | -0.0171 | 0.1815 | -0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,869.50 | 11,036.06 | 11,577.19 | 10,156.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3308 | 1.3417 | 1.3607 | 1.1773 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -256.13 | -124.11 | -157.02 | -58.22 |
| 本期利润(万元) | 1,526.75 | 115.47 | -1,157.49 | -147.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1755 | 0.0129 | -0.1236 | -0.0155 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.01 | 0.92 | -9.94 | -1.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3417 | 0.1773 | 0.1666 | 0.2773 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,036.06 | 10,156.13 | 10,589.09 | 11,969.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3417 | 1.1773 | 1.1666 | 1.2773 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.06 | -17.57 | -18.32 | -10.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 78,677,076.80 | 6,463,083.70 | -55,358,655.65 | -6,056,108.90 |
| 利息收入 | 42,731.82 | 18,653.84 | 94,637.86 | 56,717.53 |
| 其中：存款利息收入 | 42,731.82 | 18,653.84 | 94,637.86 | 56,717.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,812,679.24 | -4,722,857.66 | -4,615,643.52 | -1,234,037.51 |
| 其中：股票投资收益 | 129,031.69 | -4,326.03 | -45,838.31 | 1,315.33 |
| 债券投资收益 | 295,688.03 | 167,708.56 | 119,624.54 | 27,784.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -10,240,282.76 | -4,888,331.99 | -4,689,660.34 | -1,263,136.96 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,883.80 | 2,091.80 | 230.59 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 88,407,246.91 | 11,156,923.59 | -50,868,229.22 | -4,892,868.78 |
| 其他收入 | 39,777.31 | 10,363.93 | 30,579.23 | 14,079.86 |
| 费用合计 | 880,981.18 | 437,340.66 | 985,178.95 | 512,494.13 |
| 管理人报酬 | 138,090.02 | 68,440.12 | 161,345.90 | 85,919.87 |
| 托管费 | 27,617.92 | 13,687.96 | 32,269.16 | 17,183.96 |
| 销售服务费 | 528,158.91 | 262,193.28 | 601,165.72 | 313,855.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,114.33 | 93,019.30 | 190,398.17 | 95,535.05 |
| 利润总额 | 77,796,095.62 | 6,025,743.04 | -56,343,834.60 | -6,568,603.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,962,082.06 | 13,740,951.88 | 17,946,354.32 | 26,569,063.32 |
| 交易性金融资产 | 516,165,276.17 | 499,378,948.77 | 511,153,831.24 | 578,968,059.73 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,271,276.17 | 13,724,548.77 | 9,072,231.24 | 6,085,059.73 |
| 基金投资 | 504,894,000.00 | 485,654,400.00 | 502,081,600.00 | 572,883,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 533,254,941.32 | 513,320,966.86 | 529,301,279.25 | 605,852,155.33 |
| 负债合计 | 408,738.35 | 310,248.18 | 422,099.67 | 605,406,881.44 |
| 所有者权益合计 | 532,846,202.97 | 513,010,718.68 | 528,879,179.58 | 605,406,881.44 |
