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| 单位净值： | 1.054元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:350/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-09 | 资产净值(亿元)： | 150.60(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23,155.45 | 7,239.63 | 10,915.61 | 5,498.78 |
| 本期利润(万元) | -1,752.81 | 31,573.74 | 7,305.85 | 9,229.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0293 | 0.0074 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,506,009.11 | 1,200,918.65 | 1,101,246.71 | 1,029,719.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0477 | 1.0689 | 1.0399 | 1.0422 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 34,105.00 | 15,949.76 | 17,904.61 | 8,688.74 |
| 本期利润(万元) | 57,598.34 | 18,718.76 | 21,654.87 | 12,512.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0709 | 0.0321 | 0.0344 | 0.0196 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.62 | 2.97 | 3.46 | 2.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0192 | 0.0114 | 0.002 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,200,918.65 | 1,029,719.18 | 693,818.29 | 616,376.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0689 | 1.0422 | 1.0318 | 1.0323 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.39 | 24.96 | 21.35 | 19.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 630,346,750.57 | 209,590,565.58 | 280,296,661.11 | 155,204,787.01 |
| 利息收入 | 1,209,458.40 | 32,279.97 | 498,197.74 | 400,029.49 |
| 其中：存款利息收入 | 47,698.26 | 32,279.97 | 119,686.82 | 21,518.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,161,760.14 | 378,510.92 | 378,510.92 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 394,200,608.75 | 181,868,028.48 | 242,293,503.70 | 116,569,415.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 394,200,608.75 | 181,868,028.48 | 242,293,503.70 | 116,569,415.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 234,933,419.71 | 27,689,927.36 | 37,502,621.82 | 38,234,262.42 |
| 其他收入 | 3,263.71 | 329.77 | 2,337.85 | 1,079.28 |
| 费用合计 | 54,363,311.47 | 22,403,000.87 | 63,747,947.66 | 30,083,126.99 |
| 管理人报酬 | 25,359,210.00 | 9,026,613.92 | 19,430,058.42 | 9,773,182.53 |
| 托管费 | 8,453,070.01 | 3,008,871.26 | 6,476,686.10 | 3,257,727.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,260,348.56 | 10,210,853.97 | 37,536,857.08 | 16,903,704.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,260,348.56 | 10,210,853.97 | 37,536,857.08 | 16,903,704.50 |
| 其他费用合计 | 290,682.90 | 156,661.72 | 304,346.06 | 148,512.47 |
| 利润总额 | 575,983,439.10 | 187,187,564.71 | 216,548,713.45 | 125,121,660.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 705,261.23 | 1,510,686.47 | 781,882.87 | 102,720,844.11 |
| 交易性金融资产 | 14,917,392,126.03 | 10,529,734,774.28 | 8,215,070,071.56 | 8,027,139,486.19 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 14,917,392,126.03 | 10,529,734,774.28 | 8,215,070,071.56 | 8,027,139,486.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,919,934,770.06 | 10,531,752,532.69 | 8,215,919,351.64 | 8,129,870,032.86 |
| 负债合计 | 2,910,748,227.74 | 234,560,762.19 | 1,277,736,479.63 | 6,163,762,758.41 |
| 所有者权益合计 | 12,009,186,542.32 | 10,297,191,770.50 | 6,938,182,872.01 | 6,163,762,758.41 |
