2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -20.30 | -8.16 | -9.69 | -22.82 |
| 本期利润(万元) | 7.59 | -52.10 | 42.90 | -32.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0659 | 0.0454 | -0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 773.85 | 638.85 | 718.86 | 738.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7794 | 0.7835 | 0.8392 | 0.7756 |
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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -20.30 | -8.16 | -9.69 | -22.82 |
| 本期利润(万元) | 7.59 | -52.10 | 42.90 | -32.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0659 | 0.0454 | -0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 773.85 | 638.85 | 718.86 | 738.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7794 | 0.7835 | 0.8392 | 0.7756 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -48.93 | -31.07 | -29.86 | -6.98 |
| 本期利润(万元) | -82.26 | -73.06 | -132.44 | -96.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0948 | -0.0843 | -0.1407 | -0.1118 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.15 | -10.06 | -13.49 | -10.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2165 | -0.2244 | -0.1376 | -0.1117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 638.85 | 738.41 | 770.04 | 875.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7835 | 0.7756 | 0.8624 | 0.8883 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.65 | -22.44 | -13.76 | -11.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,746,248.20 | -1,758,481.59 | -2,559,843.75 | -1,997,767.49 |
| 利息收入 | 14,081.12 | 7,122.19 | 20,397.01 | 11,749.60 |
| 其中：存款利息收入 | 14,081.12 | 7,122.19 | 20,397.01 | 11,749.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,108,173.56 | -682,148.17 | -452,588.50 | -45,940.71 |
| 其中：股票投资收益 | -1,381,090.42 | -814,654.61 | -709,358.81 | -198,070.56 |
| 债券投资收益 | 396.80 | 396.80 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 272,916.86 | 132,506.44 | 256,373.51 | 151,733.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -663,036.93 | -1,084,750.59 | -2,131,668.66 | -1,965,949.28 |
| 其他收入 | 10,881.17 | 1,294.98 | 4,016.40 | 2,372.90 |
| 费用合计 | 129,435.58 | 80,581.02 | 192,512.75 | 95,157.21 |
| 管理人报酬 | 86,492.94 | 43,835.10 | 97,256.87 | 48,269.10 |
| 托管费 | 17,298.60 | 8,767.01 | 19,451.46 | 9,653.90 |
| 销售服务费 | 20,644.04 | 10,574.25 | 25,804.42 | 12,439.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 5,000.00 | 17,404.66 | 50,000.00 | 24,795.19 |
| 利润总额 | -1,875,683.78 | -1,839,062.61 | -2,752,356.50 | -2,092,924.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,108,246.71 | 993,357.79 | 1,196,597.86 | 1,250,661.48 |
| 交易性金融资产 | 15,941,233.60 | 16,545,691.30 | 17,249,913.90 | 17,893,485.53 |
| 其中：股票投资 | 15,941,233.60 | 16,545,691.30 | 17,249,913.90 | 17,893,485.53 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,169,699.40 | 17,627,069.03 | 18,683,128.44 | 19,187,788.69 |
| 负债合计 | 229,735.15 | 131,296.17 | 516,862.90 | 18,899,061.29 |
| 所有者权益合计 | 16,939,964.25 | 17,495,772.86 | 18,166,265.54 | 18,899,061.29 |
