2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 76.03 | 52.81 | -0.04 | 26.81 |
| 本期利润(万元) | 69.20 | 73.69 | -5.80 | 42.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | 0.0365 | -0.002 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,950.64 | 1,960.37 | 2,371.07 | 3,556.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1031 | 1.0649 | 1.0288 | 1.0308 |
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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 76.03 | 52.81 | -0.04 | 26.81 |
| 本期利润(万元) | 69.20 | 73.69 | -5.80 | 42.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | 0.0365 | -0.002 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,950.64 | 1,960.37 | 2,371.07 | 3,556.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1031 | 1.0649 | 1.0288 | 1.0308 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 93.09 | 40.33 | -183.50 | 28.37 |
| 本期利润(万元) | 161.73 | 93.83 | -92.49 | 70.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 | 0.0255 | -0.0194 | 0.0136 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.96 | 2.57 | -2.41 | 1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0375 | -0.0616 | -0.0728 | -0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,960.37 | 3,556.92 | 3,997.99 | 4,966.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0649 | 1.0308 | 1.005 | 1.0422 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.02 | 8.43 | 5.72 | 9.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 224.25 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 60.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,212,768.45 | 2,310,823.38 | -391,913.22 | 2,511,597.43 |
| 利息收入 | 72,272.12 | 22,398.14 | 102,057.47 | 55,623.15 |
| 其中：存款利息收入 | 17,264.14 | 5,899.50 | 25,876.94 | 18,135.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 55,007.98 | 16,498.64 | 76,180.53 | 37,487.61 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,681,677.64 | 1,210,651.78 | -2,502,667.77 | 1,438,014.96 |
| 其中：股票投资收益 | 3,430.49 | |||
| 债券投资收益 | 2,678,247.15 | 1,210,651.78 | -2,502,667.77 | 1,438,014.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,457,782.33 | 1,077,726.08 | 2,008,422.55 | 1,017,759.76 |
| 其他收入 | 1,036.36 | 47.38 | 274.53 | 199.56 |
| 费用合计 | 890,355.49 | 511,767.03 | 1,523,193.93 | 920,308.94 |
| 管理人报酬 | 458,931.78 | 260,569.95 | 752,634.95 | 423,550.70 |
| 托管费 | 98,342.51 | 55,836.39 | 161,278.87 | 90,760.84 |
| 销售服务费 | 137,344.41 | 74,370.14 | 231,651.46 | 133,572.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 58,162.43 | 40,078.09 | 174,316.05 | 171,684.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,162.43 | 40,078.09 | 174,316.05 | 171,684.14 |
| 其他费用合计 | 137,200.00 | 80,758.46 | 201,300.00 | 99,522.86 |
| 利润总额 | 3,322,412.96 | 1,799,056.35 | -1,915,107.15 | 1,591,288.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 642,509.92 | 100,808.63 | 244,173.85 | 848,440.43 |
| 交易性金融资产 | 48,653,669.33 | 81,072,547.83 | 77,621,465.53 | 100,844,850.26 |
| 其中：股票投资 | 1,648,778.89 | |||
| 债券投资 | 47,004,890.44 | 81,072,547.83 | 77,621,465.53 | 100,844,850.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,443,800.93 | 89,073,231.93 | 82,366,599.90 | 110,409,279.57 |
| 负债合计 | 281,088.47 | 19,053,559.21 | 618,293.85 | 105,355,047.33 |
| 所有者权益合计 | 50,162,712.46 | 70,019,672.72 | 81,748,306.05 | 105,355,047.33 |
