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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -217.31 | 431.36 | 163.75 | 825.53 |
| 本期利润(万元) | 595.42 | -1,013.86 | 1,289.17 | 2,530.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1066 | -0.1594 | 0.1653 | 0.1291 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,577.78 | 6,376.54 | 9,492.31 | 8,842.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1926 | 1.0851 | 1.2408 | 1.0689 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 3,472.98 | 2,877.86 | ||
| 本期利润(万元) | 5,384.15 | 5,108.84 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3157 | 0.1857 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.24 | 8.59 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0851 | 0.0689 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,376.54 | 8,842.55 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0851 | 1.0689 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.51 | 6.89 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 34,330.24 | 33,567.94 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 129,140.72 | 120,110.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 153,226,649.84 | 144,789,651.78 | ||
| 利息收入 | 351,263.86 | 318,717.30 | ||
| 其中：存款利息收入 | 156,433.40 | 132,453.47 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 194,830.46 | 186,263.83 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 98,404,186.00 | 83,418,139.78 | ||
| 其中：股票投资收益 | 94,508,358.96 | 82,642,433.72 | ||
| 债券投资收益 | 162,073.68 | 41,665.32 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,733,753.36 | 734,040.74 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 54,274,230.23 | 60,925,464.59 | ||
| 其他收入 | 196,969.75 | 127,330.11 | ||
| 费用合计 | 8,651,442.76 | 6,944,386.33 | ||
| 管理人报酬 | 5,698,889.40 | 4,609,751.28 | ||
| 托管费 | 949,814.96 | 768,291.89 | ||
| 销售服务费 | 1,753,056.51 | 1,441,243.47 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 70,728.04 | 25,378.66 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70,728.04 | 25,378.66 | ||
| 其他费用合计 | 178,953.85 | 99,721.03 | ||
| 利润总额 | 144,575,207.08 | 137,845,265.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 11,953,594.90 | 5,101,027.43 | ||
| 交易性金融资产 | 133,979,340.91 | 217,408,687.91 | ||
| 其中：股票投资 | 123,788,228.58 | 201,120,258.46 | ||
| 债券投资 | 10,191,112.33 | 16,288,429.45 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 146,333,196.65 | 228,250,399.84 | ||
| 负债合计 | 910,798.19 | 14,679,662.18 | ||
| 所有者权益合计 | 145,422,398.46 | 213,570,737.66 |
