2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,034.24 | 1,242.46 | ||
| 本期利润(万元) | -189.56 | -221.85 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | -0.0004 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 38,414.77 | 38,604.34 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9124 | 0.9169 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,034.24 | 1,242.46 | ||
| 本期利润(万元) | -189.56 | -221.85 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | -0.0004 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 38,414.77 | 38,604.34 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9124 | 0.9169 |
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2018中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -521.37 | |||
| 本期利润(万元) | -813.71 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.04 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0831 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 38,604.34 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9169 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.04 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | |||
| 收入合计 | -3,190,000.43 | |||
| 利息收入 | 5,653,682.61 | |||
| 其中：存款利息收入 | 154,568.38 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,499,114.23 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,690,582.76 | |||
| 其中：股票投资收益 | -5,824,276.27 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 133,693.51 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,153,100.28 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,509,316.72 | |||
| 管理人报酬 | 3,573,627.83 | |||
| 托管费 | 516,501.64 | |||
| 销售服务费 | 957,893.25 | |||
| 交易费用 | 357,157.46 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 104,136.54 | |||
| 利润总额 | -8,699,317.15 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | |||
| 银行存款 | 10,978,474.60 | |||
| 交易性金融资产 | 203,033,027.97 | |||
| 其中：股票投资 | 203,033,027.97 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 474,455,302.94 | |||
| 负债合计 | 58,103,777.11 | |||
| 所有者权益合计 | 416,351,525.83 |
