2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 24.24 | 58.53 | -6.68 | 20.35 |
| 本期利润(万元) | 6.57 | 60.09 | 10.24 | 1.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0234 | 0.0047 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,871.32 | 2,445.49 | 2,060.55 | 2,127.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9896 | 0.9859 | 0.9627 | 0.9577 |
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| 单位净值： | 0.9886元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:3970/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 24.24 | 58.53 | -6.68 | 20.35 |
| 本期利润(万元) | 6.57 | 60.09 | 10.24 | 1.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0234 | 0.0047 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,871.32 | 2,445.49 | 2,060.55 | 2,127.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9896 | 0.9859 | 0.9627 | 0.9577 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21.71 | -30.14 | -162.78 | -13.10 |
| 本期利润(万元) | 78.16 | 7.82 | -141.60 | 6.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.033 | 0.0033 | -0.0522 | 0.0023 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.31 | 0.36 | -6.14 | -0.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.054 | -0.0738 | -0.0617 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,445.49 | 2,127.42 | 2,335.95 | 2,742.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9859 | 0.9577 | 0.9543 | 1.0106 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.41 | -4.23 | -4.57 | 1.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,031,960.65 | 1,328,070.78 | -4,536,514.88 | 1,631,747.09 |
| 利息收入 | 129,616.02 | 56,542.44 | 359,142.60 | 287,641.80 |
| 其中：存款利息收入 | 21,877.93 | 10,226.86 | 49,875.97 | 28,140.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 107,738.09 | 46,315.58 | 309,266.63 | 259,501.77 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,206,662.36 | -543,304.47 | -5,680,129.31 | 592,342.64 |
| 其中：股票投资收益 | -2,323,730.95 | -1,610,205.88 | -7,938,982.53 | -2,209,835.34 |
| 债券投资收益 | 4,338,274.12 | 932,369.74 | 1,829,495.39 | 2,489,495.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 192,119.19 | 134,531.67 | 429,357.83 | 312,682.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,694,201.48 | 1,814,712.19 | 782,596.29 | 750,238.99 |
| 其他收入 | 1,480.79 | 120.62 | 1,875.54 | 1,523.66 |
| 费用合计 | 1,503,635.57 | 777,825.47 | 2,045,442.59 | 1,089,846.12 |
| 管理人报酬 | 1,039,669.30 | 541,348.99 | 1,432,712.26 | 808,015.24 |
| 托管费 | 155,950.36 | 81,202.29 | 214,906.87 | 121,202.30 |
| 销售服务费 | 90,828.97 | 44,897.98 | 109,527.08 | 58,663.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,269.36 | 6,456.27 | 81,710.88 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,269.36 | 6,456.27 | 81,710.88 | |
| 其他费用合计 | 192,200.00 | 103,135.36 | 205,850.00 | 101,552.56 |
| 利润总额 | 3,528,325.08 | 550,245.31 | -6,581,957.47 | 541,900.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 495,221.98 | 1,245,059.29 | 558,285.28 | 1,271,847.11 |
| 交易性金融资产 | 82,387,506.20 | 103,174,454.66 | 100,625,653.35 | 130,852,021.64 |
| 其中：股票投资 | 5,431,340.54 | 8,104,709.60 | 15,838,043.10 | 30,385,270.74 |
| 债券投资 | 76,956,165.66 | 95,069,745.06 | 84,787,610.25 | 100,466,750.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 91,572,146.68 | 105,617,989.53 | 112,860,246.06 | 142,227,374.65 |
| 负债合计 | 679,218.01 | 956,591.25 | 574,756.84 | 140,776,969.26 |
| 所有者权益合计 | 90,892,928.67 | 104,661,398.28 | 112,285,489.22 | 140,776,969.26 |
