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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,866.54 | -1,002.71 | 406.08 | -1,052.56 |
| 本期利润(万元) | 366.67 | 359.26 | 512.62 | -490.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | 0.0181 | 0.0248 | -0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,361.02 | 15,049.06 | 15,333.54 | 15,550.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.797 | 0.7784 | 0.7573 | 0.7325 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 217.34 | -646.48 | -2,692.42 | 507.80 |
| 本期利润(万元) | 747.84 | 21.92 | -1,663.71 | 3,072.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0371 | 0.001 | -0.0646 | 0.1072 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.73 | 0.46 | -11.96 | 11.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2177 | -0.2658 | -0.2462 | -0.1001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,361.02 | 15,333.54 | 16,713.58 | 22,838.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.797 | 0.7573 | 0.7538 | 0.9561 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.30 | -24.27 | -24.62 | -4.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 225,890.35 | 102,766.69 | 201,575.49 | 108,268.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 230,850.59 | 105,366.82 | 206,807.05 | 112,011.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,664,102.00 | 1,004,050.85 | -17,038,479.31 | 34,821,134.10 |
| 利息收入 | 163,352.34 | 80,988.73 | 183,686.37 | 91,240.55 |
| 其中：存款利息收入 | 163,352.34 | 80,988.73 | 183,686.37 | 91,240.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,837,317.95 | -6,180,235.80 | -26,728,487.63 | 7,831,990.24 |
| 其中：股票投资收益 | 2,469,866.51 | -7,224,380.88 | -28,086,936.99 | 6,993,947.73 |
| 债券投资收益 | -167,419.82 | -81,636.23 | 222,104.70 | 135,909.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,534,871.26 | 1,125,781.31 | 1,136,344.66 | 702,133.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,660,617.93 | 7,102,824.74 | 9,496,560.64 | 26,897,463.59 |
| 其他收入 | 2,813.78 | 473.18 | 9,761.31 | 439.72 |
| 费用合计 | 2,402,660.53 | 1,257,951.42 | 4,224,372.58 | 2,567,440.74 |
| 管理人报酬 | 1,871,601.53 | 972,300.00 | 3,377,244.28 | 2,088,756.89 |
| 托管费 | 311,933.52 | 162,050.00 | 562,874.04 | 348,126.13 |
| 销售服务费 | 38,780.78 | 24,779.59 | 93,160.73 | 35,584.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,344.29 | 98,821.70 | 191,093.10 | 94,973.34 |
| 利润总额 | 7,261,441.47 | -253,900.57 | -21,262,851.89 | 32,253,693.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,918,106.72 | 30,992,489.09 | 38,168,794.03 | 26,360,572.00 |
| 交易性金融资产 | 119,140,480.94 | 132,139,028.81 | 155,857,204.96 | 220,811,089.61 |
| 其中：股票投资 | 118,936,658.69 | 132,139,028.81 | 155,857,204.96 | 220,811,089.61 |
| 债券投资 | 203,822.25 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 157,609,629.85 | 165,930,199.11 | 195,943,149.78 | 253,976,598.01 |
| 负债合计 | 8,478,938.55 | 4,615,482.19 | 10,841,983.83 | 246,659,010.94 |
| 所有者权益合计 | 149,130,691.30 | 161,314,716.92 | 185,101,165.95 | 246,659,010.94 |
