2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.52 | 318.72 | -5.29 | 131.60 |
| 本期利润(万元) | 185.07 | 90.16 | 542.62 | 254.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0154 | 0.0598 | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,189.34 | 5,896.04 | 9,741.47 | 10,018.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1661 | 1.1389 | 1.1282 | 1.0656 |
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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.52 | 318.72 | -5.29 | 131.60 |
| 本期利润(万元) | 185.07 | 90.16 | 542.62 | 254.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0154 | 0.0598 | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,189.34 | 5,896.04 | 9,741.47 | 10,018.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1661 | 1.1389 | 1.1282 | 1.0656 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -73.09 | -386.53 | 649.71 | 377.87 |
| 本期利润(万元) | 846.13 | 213.34 | -341.08 | -75.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 | 0.0144 | -0.0199 | -0.0069 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.09 | 1.13 | 0.63 | 1.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1211 | 0.0656 | 0.0537 | 0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,896.04 | 10,018.00 | 19,837.62 | 25,404.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1389 | 1.0656 | 1.0537 | 1.0663 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.89 | 6.56 | 5.37 | 6.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 53,084,300.40 | 14,906,215.49 | 15,443,809.54 | 16,114,235.30 |
| 利息收入 | 241,139.91 | 146,604.83 | 392,036.35 | 149,578.13 |
| 其中：存款利息收入 | 226,189.40 | 144,302.59 | 387,729.45 | 148,402.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,950.51 | 2,302.24 | 4,306.90 | 1,175.42 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,217,638.30 | -10,799,544.85 | 60,169,086.88 | 36,991,361.88 |
| 其中：股票投资收益 | -7,519,976.71 | -21,375,401.40 | 29,000,032.89 | 24,637,980.85 |
| 债券投资收益 | 16,099,301.47 | 9,560,186.26 | 26,709,412.95 | 9,472,722.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,638,313.54 | 1,015,670.29 | 4,459,641.04 | 2,880,658.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,625,522.19 | 25,559,155.51 | -45,117,313.69 | -21,026,704.71 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,993,040.35 | 4,472,526.92 | 13,738,368.49 | 5,427,244.13 |
| 管理人报酬 | 3,637,004.67 | 2,196,372.79 | 6,309,541.56 | 2,814,884.05 |
| 托管费 | 909,251.24 | 549,093.20 | 1,577,385.47 | 703,721.03 |
| 销售服务费 | 475,488.39 | 309,609.11 | 725,596.10 | 230,315.39 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,711,715.96 | 1,282,607.49 | 4,817,297.44 | 1,539,833.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,711,715.96 | 1,282,607.49 | 4,817,297.44 | 1,539,833.48 |
| 其他费用合计 | 226,193.51 | 114,414.53 | 251,652.15 | 113,940.50 |
| 利润总额 | 46,091,260.05 | 10,433,688.57 | 1,705,441.05 | 10,686,991.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,099,537.53 | 808,514.61 | 43,724,690.35 | 4,910,238.89 |
| 交易性金融资产 | 379,345,231.03 | 599,995,319.08 | 983,947,498.31 | 1,487,863,131.70 |
| 其中：股票投资 | 113,006,405.18 | 162,449,741.24 | 264,832,764.45 | 336,998,441.85 |
| 债券投资 | 266,338,825.85 | 437,545,577.84 | 719,114,733.86 | 1,150,864,689.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 404,147,669.14 | 617,236,424.00 | 1,060,626,564.78 | 1,509,967,422.53 |
| 负债合计 | 13,321,937.65 | 66,385,889.90 | 172,999,298.54 | 1,293,739,494.28 |
| 所有者权益合计 | 390,825,731.49 | 550,850,534.10 | 887,627,266.24 | 1,293,739,494.28 |
