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| 单位净值： | 1.705元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 2.69(排名:2191/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-12 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 沈若雨 夏正安 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -307.85 | 1,121.46 | -658.77 | 30.32 |
| 本期利润(万元) | 121.64 | -266.89 | 1,121.80 | 75.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | -0.0352 | 0.1326 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,573.05 | 12,641.08 | 12,856.89 | 15,136.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6731 | 1.6604 | 1.6929 | 1.5323 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 146.69 | -316.00 | -2,123.68 | 631.56 |
| 本期利润(万元) | 973.89 | 118.97 | -1,737.86 | 1,597.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1095 | 0.0121 | -0.1722 | 0.1568 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.29 | 0.86 | -10.66 | 8.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4656 | 0.3861 | 0.4227 | 0.6971 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,641.08 | 15,136.06 | 14,534.30 | 17,207.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6604 | 1.5323 | 1.5192 | 1.8513 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.72 | -24.07 | -24.72 | -8.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 60,002.07 | 35,537.57 | 98,156.76 | 56,813.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 65,241.66 | 38,978.78 | 98,554.64 | 58,918.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,775,831.68 | 2,244,910.99 | -17,961,223.46 | 19,284,254.95 |
| 利息收入 | 115,963.60 | 52,210.17 | 143,679.11 | 61,352.79 |
| 其中：存款利息收入 | 112,876.37 | 50,443.01 | 142,355.41 | 61,352.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,087.23 | 1,767.16 | 1,323.70 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,865,763.38 | -2,669,715.49 | -22,317,234.49 | 8,273,703.39 |
| 其中：股票投资收益 | -784,071.52 | -5,340,045.41 | -23,887,779.68 | 7,584,341.26 |
| 债券投资收益 | 237,439.37 | 137.31 | 2,386.58 | 2,537.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,412,395.53 | 2,670,192.61 | 1,568,158.61 | 686,824.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,753,926.47 | 4,858,791.96 | 4,151,010.87 | 10,892,010.79 |
| 其他收入 | 40,178.23 | 3,624.35 | 61,321.05 | 57,187.98 |
| 费用合计 | 2,291,602.13 | 1,299,310.90 | 3,090,959.43 | 1,546,103.37 |
| 管理人报酬 | 1,740,746.79 | 971,983.99 | 2,312,715.93 | 1,171,677.37 |
| 托管费 | 290,190.47 | 162,063.31 | 436,941.62 | 244,296.65 |
| 销售服务费 | 61,607.37 | 60,916.77 | 128,624.05 | 24,613.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,055.69 | 104,346.83 | 212,677.83 | 105,516.01 |
| 利润总额 | 9,484,229.55 | 945,600.09 | -21,052,182.89 | 17,738,151.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,530,508.78 | 39,907,484.99 | 15,459,647.41 | 60,302,287.95 |
| 交易性金融资产 | 108,513,018.10 | 117,549,226.22 | 151,444,577.15 | 171,455,239.10 |
| 其中：股票投资 | 108,513,018.10 | 117,549,226.22 | 151,444,577.15 | 171,455,239.10 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 127,423,422.15 | 159,869,757.94 | 171,229,395.19 | 232,544,739.97 |
| 负债合计 | 478,581.18 | 2,283,092.47 | 1,723,957.89 | 201,853,703.11 |
| 所有者权益合计 | 126,944,840.97 | 157,586,665.47 | 169,505,437.30 | 201,853,703.11 |
