2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.45 | 0.66 | 0.47 | 4.56 |
| 本期利润(万元) | 0.15 | 1.29 | 0.47 | 4.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0158 | 0.0035 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86.84 | 203.42 | 11.69 | 539.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.127 | 1.1247 | 1.1109 | 1.1079 |
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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.45 | 0.66 | 0.47 | 4.56 |
| 本期利润(万元) | 0.15 | 1.29 | 0.47 | 4.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0158 | 0.0035 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86.84 | 203.42 | 11.69 | 539.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.127 | 1.1247 | 1.1109 | 1.1079 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11.22 | 10.09 | 7.12 | 0.09 |
| 本期利润(万元) | 12.01 | 10.25 | 9.56 | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | 0.0191 | 0.0319 | 0.0154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.32 | 1.77 | 2.49 | 1.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1211 | 0.1073 | 0.088 | 0.0734 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203.42 | 539.69 | 932.40 | 26.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1247 | 1.1079 | 1.0886 | 1.0765 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.15 | 6.54 | 4.68 | 3.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,203,698.02 | 1,253,194.72 | 2,520,976.63 | 1,611,180.19 |
| 利息收入 | 23,016.78 | 13,129.22 | 36,540.59 | 19,545.89 |
| 其中：存款利息收入 | 19,940.28 | 13,129.22 | 31,023.50 | 14,911.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,076.50 | 5,517.09 | 4,634.88 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,034,119.59 | 1,241,151.93 | 2,375,747.07 | 1,441,346.89 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 2,058,373.99 | 1,265,406.33 | 2,375,747.07 | 1,441,346.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -24,254.40 | -24,254.40 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 146,561.65 | -1,086.43 | 108,688.97 | 150,287.41 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 517,457.70 | 319,173.10 | 774,952.80 | 445,018.69 |
| 管理人报酬 | 142,924.66 | 72,458.76 | 180,138.55 | 110,591.66 |
| 托管费 | 42,348.04 | 21,469.24 | 53,374.41 | 32,767.91 |
| 销售服务费 | 81,376.04 | 42,904.23 | 81,910.96 | 41,172.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 176,157.11 | 103,620.06 | 281,822.83 | 166,140.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176,157.11 | 103,620.06 | 281,822.83 | 166,140.83 |
| 其他费用合计 | 69,219.64 | 76,555.12 | 175,055.86 | 92,790.53 |
| 利润总额 | 1,686,240.32 | 934,021.62 | 1,746,023.83 | 1,166,161.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 328,288.60 | 784,937.89 | 458,633.67 | 677,914.75 |
| 交易性金融资产 | 60,603,404.09 | 55,345,128.81 | 70,866,514.27 | 30,984,716.44 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 60,603,404.09 | 55,345,128.81 | 70,866,514.27 | 30,984,716.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 70,444,842.49 | 56,285,704.21 | 71,835,672.85 | 31,926,758.97 |
| 负债合计 | 16,436,304.63 | 4,093,134.37 | 16,372,169.34 | 27,753,282.43 |
| 所有者权益合计 | 54,008,537.86 | 52,192,569.84 | 55,463,503.51 | 27,753,282.43 |
