2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 361.12 | 316.60 | 204.53 | |
| 本期利润(万元) | 654.74 | 80.25 | 439.08 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.004 | 0.0222 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,907.73 | 25,994.59 | 20,211.96 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0584 | 1.0281 | 1.0231 |
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| 单位净值： | 1.0336元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1720/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 51.78(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋磊 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 361.12 | 316.60 | 204.53 | |
| 本期利润(万元) | 654.74 | 80.25 | 439.08 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.004 | 0.0222 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,907.73 | 25,994.59 | 20,211.96 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0584 | 1.0281 | 1.0231 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 923.64 | 245.92 | ||
| 本期利润(万元) | 1,191.19 | 456.20 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0582 | 0.0231 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0443 | 0.0124 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 22,907.73 | 20,211.96 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0584 | 1.0231 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.84 | 2.31 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 20,109,409.44 | 5,946,019.01 | ||
| 利息收入 | 1,258,723.40 | 696,589.08 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,197,496.26 | 635,361.94 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 61,227.14 | 61,227.14 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,096,590.63 | 2,754,967.65 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 14,059,760.76 | 2,743,875.93 | ||
| 资产支持证券投资收益 | 36,829.87 | 11,091.72 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,754,053.37 | 2,494,420.24 | ||
| 其他收入 | 42.04 | 42.04 | ||
| 费用合计 | 1,807,245.27 | 502,975.28 | ||
| 管理人报酬 | 664,484.89 | 201,502.85 | ||
| 托管费 | 155,046.50 | 47,017.32 | ||
| 销售服务费 | 497,792.51 | 169,876.05 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 401,843.03 | 53,903.04 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401,843.03 | 53,903.04 | ||
| 其他费用合计 | 75,939.78 | 25,640.87 | ||
| 利润总额 | 18,302,164.17 | 5,443,043.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,075,008.49 | 3,058,618.46 | ||
| 交易性金融资产 | 837,525,913.72 | 246,835,635.37 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 835,494,064.08 | 244,820,805.40 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 883,847,722.68 | 249,940,337.44 | ||
| 负债合计 | 152,788,937.00 | 10,174,755.45 | ||
| 所有者权益合计 | 731,058,785.68 | 239,765,581.99 |
