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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,166.31 | 789.59 | 369.28 | 172.98 |
| 本期利润(万元) | -4,473.74 | 3,767.18 | -612.07 | 3,483.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1166 | 0.1 | -0.0162 | 0.1014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,679.28 | 65,114.70 | 54,910.58 | 56,478.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4921 | 1.6134 | 1.5071 | 1.511 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,594.48 | 435.61 | 2,311.33 | |
| 本期利润(万元) | 8,634.59 | 5,479.47 | 4,053.66 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2553 | 0.1847 | 0.1359 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.77 | 14.04 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2106 | 0.1792 | 0.1643 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,114.70 | 56,478.90 | 22,511.81 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6134 | 1.511 | 1.325 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.35 | 26.76 | 11.16 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,569.88 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 35,941.11 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 159,124,144.15 | 110,524,527.84 | 80,280,363.06 | |
| 利息收入 | 612,186.56 | 79,974.67 | 57,970.02 | |
| 其中：存款利息收入 | 612,186.56 | 79,974.67 | 57,970.02 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,644,172.22 | 9,218,306.48 | 43,306,123.95 | |
| 其中：股票投资收益 | 39,846,443.53 | |||
| 债券投资收益 | 195,336.29 | 195,336.29 | -912.88 | |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | |||
| 基金投资收益 | 29,659,344.10 | 3,159,013.65 | 514,393.37 | |
| 衍生工具收益 | 3,789,491.83 | 5,863,956.54 | 1,884,873.39 | |
| 股利收益 | 1,061,326.54 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 125,653,448.90 | 100,994,569.34 | 32,644,203.60 | |
| 其他收入 | 136,832.81 | 96,745.24 | 25,702.89 | |
| 费用合计 | 2,145,610.28 | 816,099.62 | 1,618,592.82 | |
| 管理人报酬 | 408,808.26 | 182,290.48 | 845,336.95 | |
| 托管费 | 122,642.45 | 54,687.09 | 253,601.10 | |
| 销售服务费 | 1,291,835.87 | 462,696.01 | 343,806.32 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 0.00 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | |||
| 其他费用合计 | 202,234.25 | 84,086.80 | 167,183.82 | |
| 利润总额 | 156,978,533.87 | 109,708,428.22 | 78,661,770.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 110,012,882.45 | 108,622,905.70 | 24,667,962.70 | |
| 交易性金融资产 | 1,052,226,028.24 | 1,191,507,361.39 | 344,209,030.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 1,052,226,028.24 | 1,191,507,361.39 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,169,259,877.13 | 1,368,928,180.28 | 383,594,293.59 | |
| 负债合计 | 9,369,860.43 | 63,506,206.83 | 10,095,221.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,159,890,016.70 | 1,305,421,973.45 | 373,499,071.67 |
