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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 188.71 | 202.08 | 196.70 | 199.24 |
| 本期利润(万元) | 106.04 | 454.09 | 65.62 | 253.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0113 | 0.0024 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,461.62 | 130,356.38 | 50,658.91 | 35,132.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3053 | 1.3021 | 1.2901 | 1.2868 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 876.16 | 477.39 | 942.07 | 508.63 |
| 本期利润(万元) | 1,059.61 | 539.91 | 1,120.60 | 713.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 | 0.0223 | 0.0367 | 0.0194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.03 | 1.82 | 2.97 | 1.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2524 | 0.2401 | 0.2199 | 0.2037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,356.38 | 35,132.12 | 39,964.61 | 32,675.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3021 | 1.2868 | 1.2638 | 1.2463 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.50 | 51.69 | 48.98 | 46.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 47,830,238.74 | 17,487,767.24 | 56,372,330.11 | 39,237,123.82 |
| 利息收入 | 441,809.28 | 20,242.04 | 449,782.74 | 437,706.25 |
| 其中：存款利息收入 | 45,523.97 | 15,505.95 | 27,838.31 | 20,712.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 396,285.31 | 4,736.09 | 421,944.43 | 416,993.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,558,115.37 | 15,631,221.35 | 50,065,060.61 | 31,549,096.15 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 38,558,115.37 | 15,631,221.35 | 50,065,060.61 | 31,549,096.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,456,457.12 | 1,813,041.53 | 5,776,513.52 | 7,174,339.29 |
| 其他收入 | 373,856.97 | 23,262.32 | 80,973.24 | 75,982.13 |
| 费用合计 | 8,320,372.00 | 3,399,863.41 | 15,021,448.12 | 9,639,523.53 |
| 管理人报酬 | 3,377,000.45 | 1,022,407.52 | 5,293,568.96 | 3,639,642.04 |
| 托管费 | 703,670.98 | 232,752.41 | 1,852,749.18 | 1,273,874.68 |
| 销售服务费 | 1,640,902.60 | 610,340.51 | 1,391,508.09 | 829,809.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,138,745.40 | 1,343,346.48 | 6,030,564.76 | 3,633,502.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,138,745.40 | 1,343,346.48 | 6,030,564.76 | 3,633,502.80 |
| 其他费用合计 | 281,841.58 | 134,645.91 | 293,571.91 | 164,037.79 |
| 利润总额 | 39,509,866.74 | 14,087,903.83 | 41,350,881.99 | 29,597,600.29 |
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