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| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 864.06 | 549.87 | -438.38 | 234.50 |
| 本期利润(万元) | 448.53 | 2,232.15 | -1,300.81 | 411.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0225 | -0.013 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,770.98 | 103,687.50 | 102,507.86 | 105,160.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.056 | 1.051 | 1.028 | 1.041 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,413.94 | 1,745.29 | 1,949.17 | 1,009.23 |
| 本期利润(万元) | 2,680.69 | 1,502.93 | 2,391.99 | 2,527.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | 0.0146 | 0.0228 | 0.0226 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.72 | 1.28 | 2.17 | 2.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.204 | 0.1897 | 0.1917 | 0.173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,770.98 | 102,507.86 | 106,696.14 | 109,188.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.056 | 1.028 | 1.037 | 1.015 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.45 | 28.94 | 30.07 | 27.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,857.53 | 22,991.02 | 12,409.98 | 14,093.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,352.65 | 28,427.29 | 12,750.76 | 4,961.66 |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 36,639,869.77 | 38,940,555.31 | 36,113,746.73 | 47,035,520.96 |
| 利息收入 | 19,827,996.76 | 49,950,613.99 | 24,960,735.05 | 49,879,383.79 |
| 其中：存款利息收入 | 32,061.04 | 68,684.29 | 45,637.74 | 180,412.59 |
| 债券利息收入 | 17,784,858.96 | 49,390,123.56 | 24,473,978.97 | 47,008,849.97 |
| 买入返售金融资产收入 | 2,011,076.76 | 474,340.98 | 423,653.18 | 2,397,280.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 17,465.16 | 17,465.16 | 292,840.26 | |
| 投资收益 | 4,003,098.64 | -9,697,963.04 | 5,689,228.82 | -18,598,920.82 |
| 其中：股票投资收益 | 2,905,012.66 | -11,570,431.53 | 5,085,580.16 | 3,973,197.84 |
| 债券投资收益 | 724,761.70 | 217,777.58 | -553,286.24 | -23,053,198.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -75.39 | -75.39 | -974.90 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 373,324.28 | 1,654,766.30 | 1,157,010.29 | 482,054.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,718,130.02 | -1,596,335.61 | 5,282,522.55 | 15,467,152.70 |
| 其他收入 | 90,644.35 | 284,239.97 | 181,260.31 | 287,905.29 |
| 费用合计 | 9,737,801.97 | 22,431,395.79 | 10,666,466.29 | 21,405,576.57 |
| 管理人报酬 | 6,152,329.28 | 13,138,595.00 | 6,786,659.72 | 13,692,516.02 |
| 托管费 | 1,025,388.20 | 2,189,765.84 | 1,131,109.94 | 2,282,086.04 |
| 销售服务费 | 12,336.05 | 191,914.03 | 179,469.27 | 126,379.76 |
| 交易费用 | 167,805.83 | 794,531.78 | 372,126.37 | 258,410.64 |
| 利息支出 | 2,235,253.39 | 5,650,011.35 | 1,962,786.81 | 4,588,883.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,235,253.39 | 5,650,011.35 | 1,962,786.81 | 4,588,883.54 |
| 其他费用合计 | 141,282.98 | 451,841.11 | 226,785.50 | 457,300.57 |
| 利润总额 | 26,902,067.80 | 16,509,159.52 | 25,447,280.44 | 25,629,944.39 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 银行存款 | 4,408,716.57 | 3,683,763.58 | 904,068.90 | 3,862,973.87 |
| 交易性金融资产 | 317,851,376.77 | 1,401,970,741.30 | 1,203,167,065.48 | 1,199,956,400.32 |
| 其中：股票投资 | 48,300,426.90 | 55,948,818.28 | 130,964,874.28 | 130,463,348.62 |
| 债券投资 | 269,550,949.87 | 1,346,021,923.02 | 1,072,202,191.20 | 1,066,327,051.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,024,973,392.93 | 1,437,229,998.40 | 1,319,843,147.05 | 1,224,959,647.08 |
| 负债合计 | 3,084,206.21 | 408,067,231.15 | 248,750,065.71 | 1,113,181,946.64 |
| 所有者权益合计 | 1,021,889,186.72 | 1,029,162,767.25 | 1,071,093,081.34 | 1,113,181,946.64 |
