2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.86 | 1.59 | -2.34 | 0.30 |
| 本期利润(万元) | 1.20 | 8.32 | -5.75 | 0.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0203 | -0.014 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 417.94 | 416.74 | 408.42 | 414.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.016 | 0.995 | 1.009 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.86 | 1.59 | -2.34 | 0.30 |
| 本期利润(万元) | 1.20 | 8.32 | -5.75 | 0.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0203 | -0.014 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 417.94 | 416.74 | 408.42 | 414.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.016 | 0.995 | 1.009 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4.46 | 65.26 | 67.30 | 7.05 |
| 本期利润(万元) | 9.52 | 147.99 | 152.74 | 35.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 | 0.0476 | 0.0258 | 0.0167 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.41 | -1 | 0.2 | 1.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1723 | 0.1615 | 0.1664 | 0.1547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 417.94 | 408.42 | 413.17 | 2,129.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 | 0.995 | 1.007 | 1.005 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.23 | 6.66 | 7.95 | 7.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 36,639,869.77 | 38,940,555.31 | 36,113,746.73 | 47,035,520.96 |
| 利息收入 | 19,827,996.76 | 49,950,613.99 | 24,960,735.05 | 49,879,383.79 |
| 其中：存款利息收入 | 32,061.04 | 68,684.29 | 45,637.74 | 180,412.59 |
| 债券利息收入 | 17,784,858.96 | 49,390,123.56 | 24,473,978.97 | 47,008,849.97 |
| 买入返售金融资产收入 | 2,011,076.76 | 474,340.98 | 423,653.18 | 2,397,280.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 17,465.16 | 17,465.16 | 292,840.26 | |
| 投资收益 | 4,003,098.64 | -9,697,963.04 | 5,689,228.82 | -18,598,920.82 |
| 其中：股票投资收益 | 2,905,012.66 | -11,570,431.53 | 5,085,580.16 | 3,973,197.84 |
| 债券投资收益 | 724,761.70 | 217,777.58 | -553,286.24 | -23,053,198.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -75.39 | -75.39 | -974.90 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 373,324.28 | 1,654,766.30 | 1,157,010.29 | 482,054.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,718,130.02 | -1,596,335.61 | 5,282,522.55 | 15,467,152.70 |
| 其他收入 | 90,644.35 | 284,239.97 | 181,260.31 | 287,905.29 |
| 费用合计 | 9,737,801.97 | 22,431,395.79 | 10,666,466.29 | 21,405,576.57 |
| 管理人报酬 | 6,152,329.28 | 13,138,595.00 | 6,786,659.72 | 13,692,516.02 |
| 托管费 | 1,025,388.20 | 2,189,765.84 | 1,131,109.94 | 2,282,086.04 |
| 销售服务费 | 12,336.05 | 191,914.03 | 179,469.27 | 126,379.76 |
| 交易费用 | 167,805.83 | 794,531.78 | 372,126.37 | 258,410.64 |
| 利息支出 | 2,235,253.39 | 5,650,011.35 | 1,962,786.81 | 4,588,883.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,235,253.39 | 5,650,011.35 | 1,962,786.81 | 4,588,883.54 |
| 其他费用合计 | 141,282.98 | 451,841.11 | 226,785.50 | 457,300.57 |
| 利润总额 | 26,902,067.80 | 16,509,159.52 | 25,447,280.44 | 25,629,944.39 |
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