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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-09 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2017-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2017年第一季度 | 2016年第四季度 | 2016年第三季度 | 2016年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -74.12 | 171.74 | 208.52 | 11.71 |
| 本期利润(万元) | 13.22 | -507.79 | 114.84 | -47.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0094 | 0.002 | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,583.54 | 49,569.19 | 60,096.32 | 60,003.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9921 | 0.9919 | 1.0025 | 1.0005 |
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2016年度报告 | 2016中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 391.97 | 11.71 | ||
| 本期利润(万元) | -440.27 | -47.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | 0.003 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.81 | 0.05 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0081 | 0.0005 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 49,569.19 | 60,003.47 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9919 | 1.0005 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.81 | 0.05 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 |
| 收入合计 | 3,660,882.66 | 597,115.28 | 49,628,519.13 | 33,093,998.15 |
| 利息收入 | 18,816,275.48 | 4,732,836.58 | 11,086,570.42 | 4,098,596.04 |
| 其中：存款利息收入 | 193,046.86 | 65,901.46 | 1,295,550.04 | 711,792.64 |
| 债券利息收入 | 16,276,198.54 | 4,365,294.06 | 9,034,102.70 | 2,690,568.32 |
| 买入返售金融资产收入 | 2,347,030.08 | 301,641.06 | 756,917.68 | 696,235.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,794,957.66 | -2,142,985.13 | 29,741,548.85 | 22,926,995.56 |
| 其中：股票投资收益 | -3,060,089.54 | -3,014,707.91 | 27,624,777.22 | 22,206,563.59 |
| 债券投资收益 | -751,656.12 | 871,722.78 | 1,865,842.23 | 559,207.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,788.00 | 250,929.40 | 161,224.50 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -12,097,277.89 | -2,318,164.52 | 1,476,191.37 | 5,929,309.95 |
| 其他收入 | 736,842.73 | 325,428.35 | 7,324,208.49 | 139,096.60 |
| 费用合计 | 10,486,085.67 | 2,665,362.07 | 8,725,165.89 | 3,736,428.42 |
| 管理人报酬 | 5,905,116.00 | 1,788,930.17 | 5,245,962.86 | 2,505,634.76 |
| 托管费 | 984,186.04 | 298,155.02 | 874,327.15 | 417,605.75 |
| 销售服务费 | 358,650.24 | 74,789.07 | ||
| 交易费用 | 722,607.82 | 64,918.53 | 731,662.40 | 165,756.72 |
| 利息支出 | 2,125,025.57 | 244,235.74 | 1,538,563.48 | 484,431.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,125,025.57 | 244,235.74 | 1,538,563.48 | 484,431.19 |
| 其他费用合计 | 390,500.00 | 194,333.54 | 334,650.00 | 163,000.00 |
| 利润总额 | -6,825,203.01 | -2,068,246.79 | 40,903,353.24 | 29,357,569.73 |
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| 单位(元) | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 |
| 银行存款 | 1,189,612.53 | 132,321,943.61 | 4,259,466.46 | 517,384,556.82 |
| 交易性金融资产 | 571,639,789.80 | 332,645,631.20 | 235,799,196.11 | 279,496,920.85 |
| 其中：股票投资 | 7,074,513.00 | 29,490,375.81 | 44,139,181.75 | |
| 债券投资 | 571,639,789.80 | 325,571,118.20 | 206,308,820.30 | 235,357,739.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 710,591,422.59 | 848,438,927.15 | 246,509,689.34 | 1,621,091,843.85 |
| 负债合计 | 186,818,229.17 | 108,698,556.17 | 41,907,475.82 | 1,617,041,401.82 |
| 所有者权益合计 | 523,773,193.42 | 739,740,370.98 | 204,602,213.52 | 1,617,041,401.82 |
