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国泰中证油气产业ETF联接A(020405)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.0577元 日增长率%: -0.81 今年以来收益率%: -1.66(排名:585/1416) 净值日期: 01-20
投资风格: -- 风险定位: 高风险 基金类型: 股票型联接基金 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2023-12-28 资产净值(亿元): 0.12(2024-09-29) 基金经理: 吴可凡

截止日期:

 
债券品种
国家债券
央行票据
金融债券
其中:政策性金融债
企业债券
可转换债券
资产支持证券
短期融资券
中期票据
其他债券
合计
2024-3Q
市值(万元)
占资产净值%
101.86
5.24
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2024-2Q
市值(万元)
占资产净值%
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101.86
5.24
162.19
5.73
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2024-Q2
市值(万元)
占资产净值%
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NaN.undefined
5.73
2023-4Q
市值(万元)
占资产净值%
70.81
4.85
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