近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7249元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -7.15(排名:7670/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.34 | -1.03 | 0.82 | -1.47 | 24.27 | -16.50 | -10.97 | -22.95 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -6.78 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -2.89 | -2.28 | -1.25 | 1.04 | 17.40 | -14.38 | -12.72 | -16.17 |
| ① — ③ | -1.68 | -2.63 | -1.31 | -1.61 | 17.95 | -6.79 | -3.56 | -- |
| 同类排名 | 5221/8381 | 6166/8296 | 4411/8141 | 5214/8278 | 617/7817 | 4667/6969 | 3503/5948 | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.22 | -5.47 | 2.10 | 9.27 | 26.21 | 38.27 | -25.79 |
| 基准收益率②% | 8.41 | -1.66 | 2.70 | 5.36 | 19.94 | 25.08 | -29.84 |
| ① — ② | -2.19 | -3.81 | -0.60 | 3.91 | 6.27 | 13.19 | 4.05 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | 213 | 252 | 572 | |
| 户均持有份额(万) | 6.65 | 16.00 | 22.38 | 16.49 | |
| 机构持有比例(%) | 72.66 | 82.60 | 80.21 | 58.71 | |
| 个人持有比例(%) | 27.34 | 17.40 | 19.79 | 41.29 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 58.61 | 3.25 | -- | -- |
| 制造业 | 1,163.81 | 64.49 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.59 | 3.19 | -- | -- |
| 建筑业 | 51.94 | 2.88 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 45.87 | 2.54 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.30 | 1.29 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 4.56 | 0.25 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.22 | 5.55 | -- | -- |
| 金融业 | 73.80 | 4.09 | -- | -- |
| 房地产业 | 25.02 | 1.39 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 15.79 | 0.88 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 23.97 | 1.33 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.90 | 0.77 | -- | -- |
| 合计 | 1,658.38 | 91.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600039 | 四川路桥 | 5.44 | 34.11 | 1.89% | 0.90 | 8.74 |
| 000543 | 皖能电力 | 8.46 | 32.06 | 1.78% | 新晋 | -0.61 |
| 600079 | 人福医药 | 1.09 | 30.81 | 1.71% | 新晋 | 0.92 |
| 002056 | 横店东磁 | 2.23 | 28.99 | 1.61% | 0.68 | -15.10 |
| 600409 | 三友化工 | 2.80 | 28.31 | 1.57% | 新晋 | -8.56 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.12 | 27.55 | 1.53% | 新晋 | -15.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.71 | 27.07 | 1.50% | 新晋 | -7.04 |
| 600089 | 特变电工 | 2.08 | 26.73 | 1.48% | 新晋 | -8.89 |
| 300408 | 三环集团 | 0.62 | 26.30 | 1.46% | 新晋 | -6.42 |
| 000651 | 格力电器 | 0.50 | 26.05 | 1.44% | 新晋 | 1.49 |
| 合计 | -- | 25.05 | 287.98 | 15.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11.00 | 0.61 | -- |
| 合计 | 11.00 | 0.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 0.11 | 11.00 | 0.61 |
| 基金名称 | 华安核心优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (040011)华安核心混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%－95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%－40%，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.42 |
| 本期利润(万元) | 84.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3002 |
