2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53.42 | -29.86 | 87.82 | 629.24 |
| 本期利润(万元) | 84.81 | -76.44 | 29.18 | 449.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 | -0.0675 | 0.0265 | 0.1986 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.77 | 1,373.88 | 1,430.29 | 1,406.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3002 | 1.2241 | 1.295 | 1.2684 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-03 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53.42 | -29.86 | 87.82 | 629.24 |
| 本期利润(万元) | 84.81 | -76.44 | 29.18 | 449.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 | -0.0675 | 0.0265 | 0.1986 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.77 | 1,373.88 | 1,430.29 | 1,406.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3002 | 1.2241 | 1.295 | 1.2684 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 23.56 | 1,104.93 | 387.87 | 730.79 |
| 本期利润(万元) | 8.37 | 943.33 | 464.81 | 1,418.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.3773 | 0.1387 | 0.2876 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.4 | 26.21 | 13.13 | 38.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3002 | 0.295 | 0.1178 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.77 | 1,430.29 | 3,632.40 | 4,293.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3002 | 1.295 | 1.1608 | 1.0261 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.02 | 29.50 | 16.08 | 2.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 1,563,974.70 | 19,378,435.31 | 9,952,418.63 | 43,300,215.30 |
| 利息收入 | 28,379.75 | 96,908.56 | 53,089.35 | 164,656.44 |
| 其中：存款利息收入 | 28,376.81 | 92,959.17 | 49,299.96 | 157,436.02 |
| 债券利息收入 | 2.94 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 3,949.39 | 3,789.39 | 7,220.42 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,393,101.01 | 23,085,525.97 | 8,366,639.31 | 21,020,554.35 |
| 其中：股票投资收益 | 1,176,204.37 | 21,596,670.48 | 7,694,973.22 | 19,014,394.76 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 739,262.14 | 27,917.48 | ||
| 股利收益 | 216,896.64 | 749,593.35 | 643,748.61 | 2,006,159.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,658.63 | -4,065,980.46 | 1,511,230.18 | 22,023,193.66 |
| 其他收入 | 99,835.31 | 261,981.24 | 21,459.79 | 91,810.85 |
| 费用合计 | 780,506.76 | 1,696,423.43 | 961,282.42 | 2,906,935.72 |
| 管理人报酬 | 181,242.42 | 574,017.13 | 338,539.55 | 1,184,675.84 |
| 托管费 | 36,248.51 | 114,803.42 | 67,707.87 | 236,935.17 |
| 销售服务费 | 17,686.27 | 71,444.26 | 44,194.69 | 113,420.21 |
| 交易费用 | 511,781.59 | 805,197.26 | 431,822.98 | 1,203,904.50 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 33,547.97 | 128,300.00 | 78,916.82 | 168,000.00 |
| 利润总额 | 783,467.94 | 17,682,011.88 | 8,991,136.21 | 40,393,279.58 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 859,308.09 | 3,522,993.53 | 6,535,719.70 | 7,499,740.73 |
| 交易性金融资产 | 16,693,729.89 | 40,943,302.95 | 56,711,649.45 | 90,771,145.52 |
| 其中：股票投资 | 16,583,729.89 | 40,943,302.95 | 56,711,649.45 | 90,771,145.52 |
| 债券投资 | 110,000.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,410,215.34 | 49,035,908.31 | 66,518,753.54 | 100,124,181.13 |
| 负债合计 | 364,593.84 | 4,682,022.63 | 886,078.51 | 97,025,402.36 |
| 所有者权益合计 | 18,045,621.50 | 44,353,885.68 | 65,632,675.03 | 97,025,402.36 |
