近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.90 | 0.63 | -1.82 | -0.61 | 8.70 | -16.64 | -17.98 | -14.70 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -3.29 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.86 | -1.41 | -1.62 | 1.05 | -0.37 | -16.49 | -24.76 | -11.41 |
| ① — ③ | -0.93 | -0.84 | -1.76 | -1.80 | -0.02 | -9.39 | -14.23 | -- |
| 同类排名 | 5003/8391 | 4246/8328 | 5019/8147 | 5096/8272 | 3020/7828 | 5124/6979 | 4757/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.92 | 2.05 | 11.90 | -4.08 | 5.24 | -28.76 | -6.36 |
| 基准收益率②% | -1.38 | 14.17 | 0.04 | 2.59 | 15.56 | -9.42 | -17.39 |
| ① — ② | -2.54 | -12.12 | 11.86 | -6.67 | -10.32 | -19.34 | 11.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋磊 | 2024/04/08 | 1年16天 | 7.46 | 宋磊先生，硕士研究生。2012年5月至2013年3月，在上海恒瑞医药有限公司任制剂研究员；2013年3月至2017年7月，在赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司任医药信息沟通专员；2018年3月至2023年1月，在恒越基金管理有限公司任助理研究员、高级研究员；2023年1月起任广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理。2024年4月8日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,798.58 | 9.35 | -- | 4.95 |
| 制造业 | 7,852.25 | 26.23 | -- | -19.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,987.80 | 13.32 | -- | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,990.68 | 16.67 | -- | 14.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405.00 | 1.35 | -- | 0.34 |
| 合计 | 20,034.31 | 66.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 214.00 | 1,949.54 | 6.51% | 0.56 | -1.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 110.00 | 1,948.10 | 6.51% | 1.05 | -- |
| 600674 | 川投能源 | 112.30 | 1,937.18 | 6.47% | 0.21 | 6.87 |
| 600033 | 福建高速 | 478.00 | 1,854.64 | 6.20% | 新晋 | -4.06 |
| 002039 | 黔源电力 | 117.00 | 1,785.42 | 5.96% | 新晋 | -2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118.00 | 1,784.16 | 5.96% | 0.14 | 1.15 |
| 00762 | 中国联通 | 260.00 | 1,778.40 | 5.94% | 0.59 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 35.00 | 1,590.75 | 5.31% | 新晋 | 3.41 |
| 601006 | 大秦铁路 | 175.00 | 1,186.50 | 3.96% | 新晋 | 4.52 |
| 00941 | 中国移动 | 15.00 | 1,063.95 | 3.55% | -2.84 | -- |
| 合计 | -- | 1,634.30 | 16,878.64 | 56.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (872019)广发资管平衡精选一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 股票资产占集合计划资产的50%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险收益水平高于债券型基金、债券型集合计划和货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合计划，属于中风险产品。 本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95575 |
| 传真 | 020-87553600 |
| 网址 | www.gfam.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 265.49 |
| 本期利润(万元) | -1,184.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,619.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8651 |
