近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.05 | 11.90 | -4.08 | -6.55 | -28.76 | -6.36 | 21.26 |
| 基准收益率②% | 14.17 | 0.04 | 2.59 | -5.64 | -9.42 | -17.39 | -6.53 |
| ① — ② | -12.12 | 11.86 | -6.67 | -0.91 | -19.34 | 11.03 | 27.79 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋磊 | 2024/04/08 | 7月15天 | 3.80 | 宋磊先生，硕士研究生。2012年5月至2013年3月，在上海恒瑞医药有限公司任制剂研究员；2013年3月至2017年7月，在赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司任医药信息沟通专员；2018年3月至2023年1月，在恒越基金管理有限公司任助理研究员、高级研究员；2023年1月起任广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理。2024年4月8日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,483.49 | 16.28 | -- | 10.38 |
| 制造业 | 2,621.91 | 7.78 | -- | -39.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,701.09 | 19.89 | -- | 16.64 |
| 批发和零售业 | 760.10 | 2.26 | -- | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,598.78 | 13.65 | -- | 10.53 |
| 合计 | 20,165.37 | 59.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 32.50 | 2,152.80 | 6.39% | 0.06 | -- |
| 600886 | 国投电力 | 124.50 | 2,110.28 | 6.26% | -0.85 | -2.24 |
| 600674 | 川投能源 | 111.80 | 2,107.43 | 6.26% | -0.58 | -3.52 |
| 601298 | 青岛港 | 218.00 | 2,005.60 | 5.95% | 新晋 | 4.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 72.00 | 1,985.76 | 5.89% | -0.33 | -6.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108.00 | 1,959.12 | 5.82% | 新晋 | -13.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 105.00 | 1,838.55 | 5.46% | -1.27 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 300.00 | 1,803.00 | 5.35% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.80 | 1,122.63 | 3.33% | 新晋 | -- |
| 601598 | 中国外运 | 195.00 | 1,076.40 | 3.20% | 新晋 | -4.57 |
| 合计 | -- | 1,269.60 | 18,161.57 | 53.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,214.37 |
| 本期利润(万元) | 578.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,895.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9004 |