近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.61 | 2.03 | 3.31 | -3.92 | 5.24 | -28.76 | -6.36 |
| 基准收益率②% | 13.82 | 1.46 | 1.52 | -1.38 | 15.56 | -9.42 | -17.39 |
| ① — ② | 1.79 | 0.57 | 1.79 | -2.54 | -10.32 | -19.34 | 11.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋磊 | 2024/04/08 | 1年7月27天 | 43.11 | 宋磊先生，硕士研究生。2012年5月至2013年3月，在上海恒瑞医药有限公司任制剂研究员；2013年3月至2017年7月，在赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司任医药信息沟通专员；2018年3月至2023年1月，在恒越基金管理有限公司任助理研究员、高级研究员；2023年1月起任广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理。2024年4月8日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,660.25 | 16.55 | -- | 11.04 |
| 制造业 | 13,655.60 | 48.48 | -- | 1.96 |
| 金融业 | 431.25 | 1.53 | -- | -4.98 |
| 合计 | 18,747.10 | 66.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 92.00 | 2,708.48 | 9.62% | 2.63 | 2.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 89.00 | 1,951.77 | 6.93% | 新晋 | 1.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 105.00 | 1,824.90 | 6.48% | 0.52 | -- |
| 600096 | 云天化 | 68.00 | 1,822.40 | 6.47% | 新晋 | 3.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 30.00 | 1,749.90 | 6.21% | -0.09 | 16.11 |
| 600499 | 科达制造 | 140.00 | 1,712.20 | 6.08% | 新晋 | 1.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 68.00 | 1,394.00 | 4.95% | 新晋 | -1.09 |
| 00941 | 中国移动 | 18.00 | 1,388.70 | 4.93% | -2.13 | -- |
| 01208 | 五矿资源 | 154.00 | 948.64 | 3.37% | 新晋 | -- |
| 000630 | 铜陵有色 | 168.00 | 900.48 | 3.20% | 新晋 | 9.69 |
| 合计 | -- | 932.00 | 16,401.47 | 58.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,824.67 |
| 本期利润(万元) | 3,619.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1396 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,270.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0541 |