近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋磊 | 2024/04/08 | 1年16天 | 宋磊先生，硕士研究生。2012年5月至2013年3月，在上海恒瑞医药有限公司任制剂研究员；2013年3月至2017年7月，在赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司任医药信息沟通专员；2018年3月至2023年1月，在恒越基金管理有限公司任助理研究员、高级研究员；2023年1月起任广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理。2024年4月8日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,798.58 | 9.35 | -- | 4.95 |
| 制造业 | 7,852.25 | 26.23 | -- | -19.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,987.80 | 13.32 | -- | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,990.68 | 16.67 | -- | 14.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405.00 | 1.35 | -- | 0.34 |
| 合计 | 20,034.31 | 66.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 214.00 | 1,949.54 | 6.51% | 0.56 | -1.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 110.00 | 1,948.10 | 6.51% | 1.05 | -- |
| 600674 | 川投能源 | 112.30 | 1,937.18 | 6.47% | 0.21 | 6.87 |
| 600033 | 福建高速 | 478.00 | 1,854.64 | 6.20% | 新晋 | -4.06 |
| 002039 | 黔源电力 | 117.00 | 1,785.42 | 5.96% | 新晋 | -2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118.00 | 1,784.16 | 5.96% | 0.14 | 1.15 |
| 00762 | 中国联通 | 260.00 | 1,778.40 | 5.94% | 0.59 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 35.00 | 1,590.75 | 5.31% | 新晋 | 3.41 |
| 601006 | 大秦铁路 | 175.00 | 1,186.50 | 3.96% | 新晋 | 4.52 |
| 00941 | 中国移动 | 15.00 | 1,063.95 | 3.55% | -2.84 | -- |
| 合计 | -- | 1,634.30 | 16,878.64 | 56.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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