近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 1.12 | 1.27 | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | -- |
| ① — ② | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.77 | 0.92 | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁策 | 2022/04/25 | 3年7月19天 | 4.05 | 梁策，管理学硕士，经济师，多年证券研究经验、证券投资经验。2011年加入国信证券资产管理总部，历任资产管理总部投资助理、投资经理，现任国信现金增利1号集合资产管理计划投资经理.2022年4月20日任国信现金增利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年11月1日至2025年10月31日任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2022年12月23日至2025年10月30日任国信睿丰债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 53,808.05 | 2.15 | 0.56 |
| 短期融资券 | 15,267.62 | 0.61 | -0.85 |
| 同业存单 | 2,119,611.94 | 84.76 | 7.05 |
| 合计 | 2,188,687.60 | 87.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112502054 | 25工商银行CD054 | 500.00 | 49886.53 | 1.99 |
| 112590834 | 25广州农村商业银行CD005 | 400.00 | 39965.11 | 1.60 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 300.00 | 29973.25 | 1.20 |
| 112502150 | 25工商银行CD150 | 300.00 | 29967.08 | 1.20 |
| 112403256 | 24农业银行CD256 | 300.00 | 29959.11 | 1.20 |
| 112581194 | 25北京农商银行CD165 | 300.00 | 29938.63 | 1.20 |
| 112516072 | 25上海银行CD072 | 300.00 | 29931.67 | 1.20 |
| 112581653 | 25宁波银行CD162 | 300.00 | 29926.21 | 1.20 |
| 112408331 | 24中信银行CD331 | 300.00 | 29922.03 | 1.20 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 300.00 | 29906.90 | 1.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.85% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,983.41 |
| 本期利润(万元) | 4,983.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,500,845.29 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |