近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1102元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | 1.37(排名:32/2025) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-24 | 资产净值(亿元)： | 6.81(2024-12-30) | 基金经理： | 严志勇 李安然 计旭 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 0.97 | 2.82 | 1.37 | 5.54 | 10.27 | 16.02 | 29.69 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 23.55 |
| 同类平均 ③% | 0.47 | 0.29 | 1.74 | 0.31 | 3.07 | 6.77 | 9.55 | -- |
| ① — ② | -1.28 | 1.01 | 0.09 | 1.11 | 0.16 | -1.45 | 0.63 | 6.14 |
| ① — ③ | -0.62 | 0.69 | 1.08 | 1.05 | 2.47 | 3.50 | 6.47 | -- |
| 同类排名 | 1907/2043 | 86/2026 | 152/1959 | 32/2025 | 73/1799 | 66/1450 | 18/1097 | -- |
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 0.30 | -1.36 | -0.26 | -0.54 | -1.27 | 2.97 |
| 基准收益率②% | 2.15 | 0.52 | 0.23 | 0.99 | 3.11 | 0.67 | 0.99 |
| ① — ② | -0.36 | -0.22 | -1.59 | -1.25 | -3.65 | -1.94 | 1.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1440 | 1738 | 2035 | 2442 | |
| 户均持有份额(万) | 6.61 | 7.25 | 7.93 | 8.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.63 | 99.71 | 99.78 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.79 | 1.04 | -- | -- |
| 制造业 | 358.95 | 3.98 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.19 | 0.70 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.88 | 1.14 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.17 | 0.71 | -- | -- |
| 金融业 | 79.44 | 0.88 | -- | -- |
| 合计 | 762.42 | 8.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 2.83 | 47.63 | 0.53% | 0.15 | -0.66 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 47.58 | 0.53% | 新晋 | -3.49 |
| 600941 | 中国移动 | 0.42 | 44.42 | 0.49% | 新晋 | -1.63 |
| 000858 | 五粮液 | 0.27 | 41.45 | 0.46% | 新晋 | -1.01 |
| 600011 | 华能国际 | 3.99 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | -16.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.50 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | -5.49 |
| 002840 | 华统股份 | 1.64 | 34.75 | 0.39% | 新晋 | -14.59 |
| 601298 | 青岛港 | 4.25 | 31.41 | 0.35% | 新晋 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 0.93 | 29.95 | 0.33% | 新晋 | -1.03 |
| 601658 | 邮储银行 | 6.25 | 29.69 | 0.33% | 新晋 | -4.75 |
| 合计 | -- | 24.08 | 381.74 | 4.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,585.55 | 28.65 | 21.87 |
| 金融债券 | 5,706.15 | 63.22 | 0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 3,083.65 | 34.16 | 13.52 |
| 企业债券 | 1,880.09 | 20.83 | 18.66 |
| 中期票据 | 1,028.24 | 11.39 | -9.89 |
| 合计 | 11,200.04 | 124.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2076.57 | 23.01 |
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1054.01 | 11.68 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.90 | 11.35 |
| 220217 | 22国开17 | 10.00 | 1004.75 | 11.13 |
| 124817 | 14北国资 | 7.00 | 737.59 | 8.17 |
| 基金名称 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009019)西部聚泰18个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前30个工作日、开放期内及开放期结束后30个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-19 | 0.10 |
| 2024-11-11 | 0.55 |
| 2024-08-25 | 0.02 |
| 2024-06-17 | 0.05 |
| 2024-03-25 | 0.01 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.28 |
| 本期利润(万元) | 2.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0292 |
