近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 0.30 | -1.36 | -0.26 | -0.54 | -1.27 | 2.97 |
| 基准收益率②% | 2.15 | 0.52 | 0.23 | 0.99 | 3.11 | 0.67 | 0.99 |
| ① — ② | -0.36 | -0.22 | -1.59 | -1.25 | -3.65 | -1.94 | 1.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.79 | 1.04 | -- | -- |
| 制造业 | 358.95 | 3.98 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.19 | 0.70 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.88 | 1.14 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.17 | 0.71 | -- | -- |
| 金融业 | 79.44 | 0.88 | -- | -- |
| 合计 | 762.42 | 8.45 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 2.83 | 47.63 | 0.53% | 0.15 | -0.66 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 47.58 | 0.53% | 新晋 | -3.49 |
| 600941 | 中国移动 | 0.42 | 44.42 | 0.49% | 新晋 | -1.63 |
| 000858 | 五粮液 | 0.27 | 41.45 | 0.46% | 新晋 | -1.01 |
| 600011 | 华能国际 | 3.99 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | -16.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.50 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | -5.49 |
| 002840 | 华统股份 | 1.64 | 34.75 | 0.39% | 新晋 | -14.59 |
| 601298 | 青岛港 | 4.25 | 31.41 | 0.35% | 新晋 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 0.93 | 29.95 | 0.33% | 新晋 | -1.03 |
| 601658 | 邮储银行 | 6.25 | 29.69 | 0.33% | 新晋 | -4.75 |
| 合计 | -- | 24.08 | 381.74 | 4.23% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,585.55 | 28.65 | 21.87 |
| 金融债券 | 5,706.15 | 63.22 | 0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 3,083.65 | 34.16 | 13.52 |
| 企业债券 | 1,880.09 | 20.83 | 18.66 |
| 中期票据 | 1,028.24 | 11.39 | -9.89 |
| 合计 | 11,200.04 | 124.09 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2076.57 | 23.01 |
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1054.01 | 11.68 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.90 | 11.35 |
| 220217 | 22国开17 | 10.00 | 1004.75 | 11.13 |
| 124817 | 14北国资 | 7.00 | 737.59 | 8.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.28 |
| 本期利润(万元) | 2.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0292 |