近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 0.30 | -1.36 | -0.26 | -0.54 | -1.27 | 2.97 |
| 基准收益率②% | 2.15 | 0.52 | 0.23 | 0.99 | 3.11 | 0.67 | 0.99 |
| ① — ② | -0.36 | -0.22 | -1.59 | -1.25 | -3.65 | -1.94 | 1.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈明 | 2024/04/01 | 1月12天 | 0.54 | 陈明，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2010年起先后在华宝证券有限责任公司、平安资产管理有限责任公司担任行业研究员、2014年起在中国国际金融股份有限公司担任年金投资经理、2017年起在易方达基金管理有限公司担任专户投资经理、2019年起在博时基金担任年金投资经理、2020年起在中国国际金融股份有限公司担任年金投资经理。2023年9月加入平安证券股份有限公司，2024年4月1日任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 阮毅 | 2023/05/29 | 11月15天 | 1.78 | 阮毅，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部，历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管，专户管理规模超过1000亿，管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项，2018年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2018年10月31日至2021年7月29日，担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月13日至2021年7月29日，担任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日至2021年7月29日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月19日至2021年7月29日，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年5月15日至2021年7月29日，担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2021年7月29日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2023年5月29日任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划基金经理。 |
| 王方舟 | 2024/01/25 | 3月19天 | 2.71 | 王方舟，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有证券从业资格、投资经理资格、基金从业资格。2019年加入平安证券，先后在资产管理事业部从事固定收益交易、投资工作。2021年9月至2023年11月任平安证券年年安6号单一资产管理计划、平安证券星辰3号集合资产管理计划、平安证券星云1号集合资产管理计划投资经理。2021年9月至2021年12月任平安证券星火1号集合资产管理计划、平安证券星辰1号集合资产管理计划投资经理。2021年11月至2024年1月任平安证券星耀烁华1号集合资产管理计划、平安证券星耀烁华2号集合资产管理计划、平安证券星耀烁华3号集合资产管理计划。2021年11月至2023年11月任平安证券星耀天银1号单一资产管理计划投资经理。2022年5月至2023年7月任平安证券星辰13号集合资产管理计划投资经理。2022年5月至2023年12月任平安证券星辰17号集合资产管理计划投资经理。2022年5月至2024年1月任平安证券星辰10号集合资产管理计划、平安证券星辰11号集合资产管理计划、平安证券星辰12号集合资产管理计划、平安证券星辰14号集合资产管理计划、平安证券星辰15号集合资产管理计划、平安证券星辰16号集合资产管理计划投资经理。2022年6月至2023年8月任平安证券星辰智选1号集合资产管理计划投资经理。2022年6月至2024年1月任平安证券星辰多策略1号集合资产管理计划投资经理。2022年7月至2024年1月任平安证券星辰多策略2号集合资产管理计划投资经理。2022年9月至2023年11月任平安证券星华1号单一资产管理计划投资经理。2022年12月至2024年1月任平安证券星辰多策略3号集合资产管理计划、平安证券星辰多策略5号集合资产管理计划、平安证券星辰多策略6号集合资产管理计划投资经理。2024年1月25日任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月4日任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.79 | 1.04 | -- | -0.88 |
| 制造业 | 358.95 | 3.98 | -- | -3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.19 | 0.70 | -- | -0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.88 | 1.14 | -- | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.17 | 0.71 | -- | -0.38 |
| 金融业 | 79.44 | 0.88 | -- | -0.43 |
| 合计 | 762.42 | 8.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 2.83 | 47.63 | 0.53% | 0.15 | 5.77 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 47.58 | 0.53% | 新晋 | 1.55 |
| 600941 | 中国移动 | 0.42 | 44.42 | 0.49% | 新晋 | -3.30 |
| 000858 | 五粮液 | 0.27 | 41.45 | 0.46% | 新晋 | 5.32 |
| 600011 | 华能国际 | 3.99 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | -5.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.50 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | 19.97 |
| 002840 | 华统股份 | 1.64 | 34.75 | 0.39% | 新晋 | 6.13 |
| 601298 | 青岛港 | 4.25 | 31.41 | 0.35% | 新晋 | 7.65 |
| 600036 | 招商银行 | 0.93 | 29.95 | 0.33% | 新晋 | 10.13 |
| 601658 | 邮储银行 | 6.25 | 29.69 | 0.33% | 新晋 | 6.50 |
| 合计 | -- | 24.08 | 381.74 | 4.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,585.55 | 28.65 | 21.87 |
| 金融债券 | 5,706.15 | 63.22 | 0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 3,083.65 | 34.16 | 13.52 |
| 企业债券 | 1,880.09 | 20.83 | 18.66 |
| 中期票据 | 1,028.24 | 11.39 | -9.89 |
| 合计 | 11,200.04 | 124.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2076.57 | 23.01 |
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1054.01 | 11.68 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.90 | 11.35 |
| 220217 | 22国开17 | 10.00 | 1004.75 | 11.13 |
| 124817 | 14北国资 | 7.00 | 737.59 | 8.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.28 |
| 本期利润(万元) | 2.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0292 |