近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 1.24 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
| ① — ② | -0.10 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱娟 | 2022/09/14 | 2年2月8天 | 2.57 | 朱娟，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2016年7月加入平安证券股份有限公司，曾任固定收益投资经理助理。自2020年4月20日起至2021年5月6日担任平安证券现金宝集合资产管理计划（已更名为平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划）、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划（已更名为平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划）投资经理。2022年7月25日至2022年9月1日担任平安证券弘利信享1号集合资产管理计划投资经理。2022年09月14日任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划投资经理。 |
| 王方舟 | 2024/03/04 | 8月18天 | 0.74 | 王方舟，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有证券从业资格、投资经理资格、基金从业资格。2019年加入平安证券，先后在资产管理事业部从事固定收益交易、投资工作。2021年9月至2023年11月任平安证券年年安6号单一资产管理计划、平安证券星辰3号集合资产管理计划、平安证券星云1号集合资产管理计划投资经理。2021年9月至2021年12月任平安证券星火1号集合资产管理计划、平安证券星辰1号集合资产管理计划投资经理。2021年11月至2024年1月任平安证券星耀烁华1号集合资产管理计划、平安证券星耀烁华2号集合资产管理计划、平安证券星耀烁华3号集合资产管理计划。2021年11月至2023年11月任平安证券星耀天银1号单一资产管理计划投资经理。2022年5月至2023年7月任平安证券星辰13号集合资产管理计划投资经理。2022年5月至2023年12月任平安证券星辰17号集合资产管理计划投资经理。2022年5月至2024年1月任平安证券星辰10号集合资产管理计划、平安证券星辰11号集合资产管理计划、平安证券星辰12号集合资产管理计划、平安证券星辰14号集合资产管理计划、平安证券星辰15号集合资产管理计划、平安证券星辰16号集合资产管理计划投资经理。2022年6月至2023年8月任平安证券星辰智选1号集合资产管理计划投资经理。2022年6月至2024年1月任平安证券星辰多策略1号集合资产管理计划投资经理。2022年7月至2024年1月任平安证券星辰多策略2号集合资产管理计划投资经理。2022年9月至2023年11月任平安证券星华1号单一资产管理计划投资经理。2022年12月至2024年1月任平安证券星辰多策略3号集合资产管理计划、平安证券星辰多策略5号集合资产管理计划、平安证券星辰多策略6号集合资产管理计划投资经理。2024年1月25日至2024年5月12日任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月4日任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 302,060.38 | 14.81 | -3.32 |
| 企业债券 | 59,483.86 | 2.92 | -1.92 |
| 短期融资券 | 21,119.41 | 1.04 | -2.81 |
| 中期票据 | 36,883.35 | 1.81 | -1.49 |
| 同业存单 | 745,096.37 | 36.52 | 8.15 |
| 合计 | 1,164,643.37 | 57.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2080123 | 20中国诚通债转股债01 | 300.00 | 30546.50 | 1.50 |
| 112493119 | 24江西银行CD033 | 300.00 | 29717.19 | 1.46 |
| 240342 | 23信达02 | 270.00 | 27656.99 | 1.36 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 250.00 | 25526.46 | 1.25 |
| 149779 | 22西部01 | 210.00 | 21474.91 | 1.05 |
| 092280004 | 22东方债01BC | 200.00 | 20410.59 | 1.00 |
| 112370538 | 23厦门银行CD121 | 200.00 | 19945.83 | 0.98 |
| 112482122 | 24重庆农村商行CD117 | 200.00 | 19890.72 | 0.97 |
| 112405194 | 24建设银行CD194 | 200.00 | 19826.39 | 0.97 |
| 112499899 | 24江西银行CD075 | 200.00 | 19821.33 | 0.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,634.81 |
| 本期利润(万元) | 4,634.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,040,144.20 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |