近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 1.07 | 1.24 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | -- |
| ① — ② | -0.16 | -0.15 | -0.14 | -0.12 | -0.29 | -0.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王方舟 | 2025/04/30 | 7月 | 0.43 | 王方舟，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2019年加入平安证券，先后在资产管理事业部从事固定收益交易、投资工作。现任资产管理事业部公募团队投资经理。2021年9月至2023年11月任平安证券年年安6号单一资产管理计划、平安证券星辰3号集合资产管理计划、平安证券星云1号集合资产管理计划投资经理。2021年9月至2021年12月任平安证券星火1号集合资产管理计划、平安证券星辰1号集合资产管理计划投资经理。2021年11月至2024年1月任平安证券星耀烁华1号集合资产管理计划、平安证券星耀烁华2号集合资产管理计划、平安证券星耀烁华3号集合资产管理计划。2021年11月至2023年11月任平安证券星耀天银1号单一资产管理计划投资经理。2022年5月至2023年7月任平安证券星辰13号集合资产管理计划投资经理。2022年5月至2023年12月任平安证券星辰17号集合资产管理计划投资经理。2022年5月至2024年1月任平安证券星辰10号集合资产管理计划、平安证券星辰11号集合资产管理计划、平安证券星辰12号集合资产管理计划、平安证券星辰14号集合资产管理计划、平安证券星辰15号集合资产管理计划、平安证券星辰16号集合资产管理计划投资经理。2022年6月至2023年8月任平安证券星辰智选1号集合资产管理计划投资经理。2022年6月至2024年1月任平安证券星辰多策略1号集合资产管理计划投资经理。2022年7月至2024年1月任平安证券星辰多策略2号集合资产管理计划投资经理。2022年9月至2023年11月任平安证券星华1号单一资产管理计划投资经理。2022年12月至2024年1月任平安证券星辰多策略3号集合资产管理计划、平安证券星辰多策略5号集合资产管理计划、平安证券星辰多策略6号集合资产管理计划投资经理。自2024年1月25日至2024年5月13日，担任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月4日至2025年4月9日，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的基金经理。自2025年4月30日起，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 152,192.26 | 6.16 | -2.24 |
| 同业存单 | 1,958,552.29 | 79.22 | 9.08 |
| 合计 | 2,110,744.55 | 85.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112505310 | 25建设银行CD310 | 800.00 | 79881.83 | 3.23 |
| 112580492 | 25长沙银行CD179 | 500.00 | 49922.78 | 2.02 |
| 112520113 | 25广发银行CD113 | 500.00 | 49909.28 | 2.02 |
| 112581151 | 25广州银行CD117 | 500.00 | 49897.72 | 2.02 |
| 112581145 | 25成都银行CD115 | 500.00 | 49897.72 | 2.02 |
| 112581250 | 25长沙银行CD196 | 500.00 | 49895.59 | 2.02 |
| 112581246 | 25北京农商银行CD167 | 500.00 | 49895.59 | 2.02 |
| 112513039 | 25浙商银行CD039 | 500.00 | 49876.14 | 2.02 |
| 112599545 | 25长沙银行CD157 | 400.00 | 39975.39 | 1.62 |
| 112594819 | 25湖南银行CD037 | 400.00 | 39974.20 | 1.62 |
| 112580027 | 25长沙银行CD167 | 400.00 | 39962.48 | 1.62 |
| 112595410 | 25江西银行CD047 | 400.00 | 39956.84 | 1.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,138.02 |
| 本期利润(万元) | 6,138.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,472,350.40 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |