近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 0.36 | -1.32 | -0.21 | -0.33 | -1.09 | 3.09 |
| 基准收益率②% | 2.15 | 0.52 | 0.23 | 0.99 | 3.11 | 0.67 | 0.84 |
| ① — ② | -0.32 | -0.16 | -1.55 | -1.20 | -3.44 | -1.76 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1440 | 1738 | 2035 | 2442 | |
| 户均持有份额(万) | 6.61 | 7.25 | 7.93 | 8.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.63 | 99.71 | 99.78 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.79 | 1.04 | -- | -- |
| 制造业 | 358.95 | 3.98 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.19 | 0.70 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.88 | 1.14 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.17 | 0.71 | -- | -- |
| 金融业 | 79.44 | 0.88 | -- | -- |
| 合计 | 762.42 | 8.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 2.83 | 47.63 | 0.53% | 0.15 | -0.66 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 47.58 | 0.53% | 新晋 | -3.49 |
| 600941 | 中国移动 | 0.42 | 44.42 | 0.49% | 新晋 | -1.63 |
| 000858 | 五粮液 | 0.27 | 41.45 | 0.46% | 新晋 | -1.01 |
| 600011 | 华能国际 | 3.99 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | -16.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.50 | 37.43 | 0.41% | 新晋 | -5.49 |
| 002840 | 华统股份 | 1.64 | 34.75 | 0.39% | 新晋 | -14.59 |
| 601298 | 青岛港 | 4.25 | 31.41 | 0.35% | 新晋 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 0.93 | 29.95 | 0.33% | 新晋 | -1.03 |
| 601658 | 邮储银行 | 6.25 | 29.69 | 0.33% | 新晋 | -4.75 |
| 合计 | -- | 24.08 | 381.74 | 4.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,585.55 | 28.65 | 21.87 |
| 金融债券 | 5,706.15 | 63.22 | 0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 3,083.65 | 34.16 | 13.52 |
| 企业债券 | 1,880.09 | 20.83 | 18.66 |
| 中期票据 | 1,028.24 | 11.39 | -9.89 |
| 合计 | 11,200.04 | 124.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2076.57 | 23.01 |
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1054.01 | 11.68 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.90 | 11.35 |
| 220217 | 22国开17 | 10.00 | 1004.75 | 11.13 |
| 124817 | 14北国资 | 7.00 | 737.59 | 8.17 |
| 基金名称 | 平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安证券股份有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(970011)平安安赢添利半年滚动持有债A (970012)平安安赢添利半年滚动持有债B (970014)平安安赢添利半年滚动持有债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：本计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其风险收益水平高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95511 |
| 传真 | |
| 网址 | stock.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.19 |
| 本期利润(万元) | 1.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0349 |
